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天弘中证新能源车C(011513)
天弘中证新能源车C
(011513)
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累计净值：1.1775
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1775 | -5.94% |
| 2026-06-25 | 1.2518 | -1.11% |
| 2026-06-24 | 1.2658 | 1.62% |
| 2026-06-23 | 1.2456 | -4.30% |
| 2026-06-22 | 1.3016 | 2.29% |
| 2026-06-18 | 1.2724 | -0.81% |
| 2026-06-17 | 1.2828 | -0.52% |
| 2026-06-16 | 1.2895 | 2.07% |
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基金全称
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天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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祁世超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.59亿元
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份额规模
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6.2442亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.46%
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最近一月
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-11.51%
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最近三月
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-3.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.56%
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最近两年
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73.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 863,619.00 | 90,895,899.75 | 10.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 212,396.00 | 85,319,473.20 | 9.54 |
| 300124 | 汇川技术 | 816,189.00 | 54,684,663.00 | 6.11 |
| 002050 | 三花智控 | 966,943.00 | 41,124,085.79 | 4.60 |
| 603799 | 华友钴业 | 655,131.00 | 38,475,843.63 | 4.30 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 487,862.00 | 38,238,623.56 | 4.28 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 537,512.00 | 33,449,371.76 | 3.74 |
| 002709 | 天赐材料 | 614,870.00 | 28,284,020.00 | 3.16 |
| 002466 | 天齐锂业 | 446,579.00 | 24,776,202.92 | 2.77 |
| 002738 | 中矿资源 | 311,584.00 | 23,150,691.20 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 842,881,825.99 | 94.25 | 98.56 |
| 金融业 | 6,868,989.61 | 0.77 | 0.80 |
| 采矿业 | 5,436,030.57 | 0.60 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.63 | 0.03 | 6.17 | 894,363,138.94 |
| 2025-12-31 | 94.88 | - | 5.94 | 992,759,113.45 |
| 2025-09-30 | 95.22 | - | 6.77 | 1,265,502,889.16 |
| 2025-06-30 | 94.99 | - | 6.66 | 934,429,058.38 |
| 2025-03-31 | 94.67 | 0.22 | 5.53 | 982,228,261.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-14 | - | 祁世超 | 500 | 41.22 |
| 2021-04-10 | 2025-03-01 | 林心龙 | 1421 | -13.34 |
| 2021-04-09 | 2022-05-19 | 沙川 | 405 | 18.00 |
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