基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合产业趋势混合C(011524) |
净值：
0.8212
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：0.8212 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 8,400.00 | 5,098,800.00 | 7.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,100.00 | 3,937,000.00 | 5.50 |
| 601965 | 中国汽研 | 295,400.00 | 3,532,984.00 | 4.94 |
| 002444 | 巨星科技 | 112,800.00 | 3,508,080.00 | 4.90 |
| 300570 | 太辰光 | 13,800.00 | 3,404,598.00 | 4.76 |
| 002487 | 大金重工 | 58,300.00 | 3,379,651.00 | 4.72 |
| 600418 | 江淮汽车 | 123,500.00 | 3,190,005.00 | 4.46 |
| 600111 | 北方稀土 | 64,400.00 | 3,094,420.00 | 4.32 |
| 600875 | 东方电气 | 106,000.00 | 3,049,620.00 | 4.26 |
| 000528 | 柳工 | 390,000.00 | 2,944,500.00 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,183,780.36 | 77.12 | 85.00 |
| 采矿业 | 6,206,517.00 | 8.67 | 9.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,532,984.00 | 4.94 | 5.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.74 | 1.96 | 7.42 | 71,551,833.21 |
| 2026-03-31 | 92.43 | 0.75 | 7.51 | 67,655,629.81 |
| 2025-12-31 | 92.03 | 0.71 | 6.12 | 71,110,813.18 |
| 2025-09-30 | 91.08 | 0.68 | 9.16 | 73,995,710.01 |
| 2025-06-30 | 78.12 | 0.78 | 11.58 | 63,989,221.81 |
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