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中信保诚丰裕一年持有期混合A(011525)
中信保诚丰裕一年持有期混合A
(011525)
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累计净值：0.9906
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.9906 | 0.10% |
| 2025-12-25 | 0.9896 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 0.9895 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 0.9895 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 0.9890 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 0.9890 | 0.03% |
| 2025-12-18 | 0.9887 | 0.12% |
| 2025-12-17 | 0.9875 | 0.14% |
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基金全称
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中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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陈岚 吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.99亿元
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份额规模
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14.3178亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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1.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.83%
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最近两年
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4.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 507,400.00 | 20,504,034.00 | 1.15 |
| 600031 | 三一重工 | 781,000.00 | 18,150,440.00 | 1.02 |
| 600900 | 长江电力 | 560,800.00 | 15,281,800.00 | 0.86 |
| 600941 | 中国移动 | 123,063.00 | 12,882,234.84 | 0.72 |
| 600674 | 川投能源 | 894,700.00 | 12,776,316.00 | 0.72 |
| 002078 | 太阳纸业 | 864,400.00 | 12,352,276.00 | 0.69 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,506,800.00 | 9,929,812.00 | 0.56 |
| 601298 | 青岛港 | 1,181,800.00 | 9,903,484.00 | 0.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 333,000.00 | 9,803,520.00 | 0.55 |
| 000425 | 徐工机械 | 724,700.00 | 8,334,050.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,941,145.19 | 3.88 | 31.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,146,391.00 | 2.65 | 21.41 |
| 金融业 | 43,397,755.00 | 2.44 | 19.71 |
| 采矿业 | 24,526,150.00 | 1.38 | 11.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,330,056.00 | 1.31 | 10.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,882,234.84 | 0.72 | 5.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.53 | 117.21 | 3.20 | 1,778,384,604.33 |
| 2025-06-30 | 9.60 | 119.97 | 2.64 | 2,239,889,727.41 |
| 2025-03-31 | 9.03 | 97.18 | 2.08 | 2,423,518,871.09 |
| 2024-12-31 | 8.72 | 119.28 | 0.41 | 2,674,681,731.98 |
| 2024-09-30 | 7.46 | 108.00 | 1.98 | 3,141,284,780.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 吴昊 | 238 | 1.59 |
| 2024-07-10 | - | 陈岚 | 538 | 3.61 |
| 2024-07-10 | 2025-07-16 | 吴一静 | 371 | 3.34 |
| 2021-03-04 | 2024-07-10 | 韩海平 | 1224 | -4.39 |
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