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中信保诚丰裕一年持有期混合A(011525)
中信保诚丰裕一年持有期混合A
(011525)
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累计净值：1.0042
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2026-02-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-27 | 1.0042 | 0.09% |
| 2026-02-26 | 1.0033 | -0.05% |
| 2026-02-25 | 1.0038 | 0.06% |
| 2026-02-24 | 1.0032 | 0.28% |
| 2026-02-13 | 1.0004 | -0.28% |
| 2026-02-12 | 1.0032 | 0.08% |
| 2026-02-11 | 1.0024 | 0.05% |
| 2026-02-10 | 1.0019 | 0.08% |
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基金全称
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中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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陈岚 吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.25亿元
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份额规模
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12.3792亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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0.75%
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最近三月
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1.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.84%
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最近两年
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6.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 507,400.00 | 21,361,540.00 | 1.36 |
| 600031 | 三一重工 | 781,000.00 | 16,502,530.00 | 1.05 |
| 600900 | 长江电力 | 560,800.00 | 15,248,152.00 | 0.97 |
| 600674 | 川投能源 | 894,700.00 | 12,436,330.00 | 0.79 |
| 600941 | 中国移动 | 123,063.00 | 12,435,516.15 | 0.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 333,000.00 | 11,478,510.00 | 0.73 |
| 601298 | 青岛港 | 1,181,800.00 | 9,856,212.00 | 0.63 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,506,800.00 | 9,733,928.00 | 0.62 |
| 000333 | 美的集团 | 104,800.00 | 8,190,120.00 | 0.52 |
| 601872 | 招商轮船 | 884,300.00 | 7,941,014.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 46,339,066.00 | 2.95 | 25.57 |
| 制造业 | 45,063,307.46 | 2.87 | 24.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,687,874.00 | 2.27 | 19.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,168,858.00 | 1.48 | 12.79 |
| 采矿业 | 18,505,260.00 | 1.18 | 10.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,435,516.15 | 0.79 | 6.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.73 | 113.16 | 2.43 | 1,569,394,181.39 |
| 2025-09-30 | 12.53 | 117.21 | 3.20 | 1,778,384,604.33 |
| 2025-06-30 | 9.60 | 119.97 | 2.64 | 2,239,889,727.41 |
| 2025-03-31 | 9.03 | 97.18 | 2.08 | 2,423,518,871.09 |
| 2024-12-31 | 8.72 | 119.28 | 0.41 | 2,674,681,731.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 吴昊 | 299 | 2.98 |
| 2024-07-10 | - | 陈岚 | 599 | 5.03 |
| 2024-07-10 | 2025-07-16 | 吴一静 | 371 | 3.34 |
| 2021-03-04 | 2024-07-10 | 韩海平 | 1224 | -4.39 |
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