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中信保诚丰裕一年持有期混合A(011525)
中信保诚丰裕一年持有期混合A
(011525)
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累计净值：1.0235
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2026-08-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-24 | 1.0235 | 0.13% |
| 2026-08-21 | 1.0222 | 0.02% |
| 2026-08-20 | 1.0220 | -0.05% |
| 2026-08-19 | 1.0225 | 0.14% |
| 2026-08-18 | 1.0211 | 0.11% |
| 2026-08-17 | 1.0200 | 0.05% |
| 2026-08-14 | 1.0195 | -0.08% |
| 2026-08-13 | 1.0203 | 0.12% |
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基金全称
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中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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陈岚 吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.01亿元
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份额规模
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5.9761亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.28%
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最近两年
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6.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 507,400.00 | 18,012,700.00 | 2.15 |
| 600900 | 长江电力 | 560,800.00 | 14,844,376.00 | 1.77 |
| 600674 | 川投能源 | 894,700.00 | 12,677,899.00 | 1.52 |
| 601298 | 青岛港 | 1,181,800.00 | 9,513,490.00 | 1.14 |
| 601872 | 招商轮船 | 395,900.00 | 6,955,963.00 | 0.83 |
| 600642 | 申能股份 | 634,000.00 | 5,534,820.00 | 0.66 |
| 601601 | 中国太保 | 152,800.00 | 4,357,856.00 | 0.52 |
| 600795 | 国电电力 | 609,300.00 | 2,845,431.00 | 0.34 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 152,000.00 | 2,682,638.27 | 0.32 |
| 601318 | 中国平安 | 50,600.00 | 2,415,644.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,902,526.00 | 4.29 | 43.81 |
| 金融业 | 27,143,338.00 | 3.24 | 33.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,469,453.00 | 1.97 | 20.10 |
| 采矿业 | 2,356,288.00 | 0.28 | 2.88 |
| 制造业 | 76,647.95 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.11 | 117.28 | 3.88 | 836,818,180.41 |
| 2026-03-31 | 9.76 | 113.60 | 2.95 | 1,259,266,396.92 |
| 2025-12-31 | 11.73 | 113.16 | 2.43 | 1,569,394,181.39 |
| 2025-09-30 | 12.53 | 117.21 | 3.20 | 1,778,384,604.33 |
| 2025-06-30 | 9.60 | 119.97 | 2.64 | 2,239,889,727.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 吴昊 | 477 | 4.96 |
| 2024-07-10 | - | 陈岚 | 777 | 7.05 |
| 2024-07-10 | 2025-07-16 | 吴一静 | 371 | 3.34 |
| 2021-03-04 | 2024-07-10 | 韩海平 | 1224 | -4.39 |
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