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博时恒悦6个月持有混合C(011528)
博时恒悦6个月持有混合C
(011528)
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累计净值：1.1998
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1998 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.1995 | -0.16% |
| 2026-02-04 | 1.2014 | 0.19% |
| 2026-02-03 | 1.1991 | 0.63% |
| 2026-02-02 | 1.1916 | -1.55% |
| 2026-01-30 | 1.2104 | -1.26% |
| 2026-01-29 | 1.2258 | 0.16% |
| 2026-01-28 | 1.2238 | 0.63% |
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基金全称
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博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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杜文歌 骆家伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0321亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.88%
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最近一月
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0.92%
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最近三月
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3.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.40%
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最近两年
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23.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 205,600.00 | 5,002,248.00 | 4.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 109,400.00 | 3,771,018.00 | 3.04 |
| 601211 | 国泰海通 | 134,500.00 | 2,763,975.00 | 2.23 |
| 000651 | 格力电器 | 64,000.00 | 2,574,080.00 | 2.07 |
| 02367 | 巨子生物 | 78,000.00 | 2,344,614.60 | 1.89 |
| 600989 | 宝丰能源 | 98,900.00 | 1,941,407.00 | 1.56 |
| 603444 | 吉比特 | 4,500.00 | 1,907,325.00 | 1.54 |
| 02057 | 中通快递-W | 12,450.00 | 1,825,077.94 | 1.47 |
| 002532 | 天山铝业 | 98,200.00 | 1,588,876.00 | 1.28 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 7,600.00 | 1,288,461.39 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 8,773,266.00 | 7.06 | 39.84 |
| 制造业 | 8,577,472.00 | 6.91 | 38.95 |
| 金融业 | 2,763,975.00 | 2.23 | 12.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,907,325.00 | 1.54 | 8.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.55 | 98.53 | 4.92 | 124,183,876.89 |
| 2025-09-30 | 26.33 | 100.99 | 5.24 | 145,447,053.24 |
| 2025-06-30 | 25.43 | 105.99 | 4.50 | 202,784,494.33 |
| 2025-03-31 | 23.71 | 99.02 | 5.61 | 240,265,982.97 |
| 2024-12-31 | 18.49 | 105.99 | 4.53 | 313,525,631.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 骆家伟 | 344 | 11.06 |
| 2023-02-01 | - | 杜文歌 | 1105 | 10.95 |
| 2023-09-15 | 2025-02-07 | 李重阳 | 511 | 5.73 |
| 2021-03-16 | 2024-05-20 | 陈鹏扬 | 1161 | 5.85 |
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