基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德优质治理灵活配置混合(011530) |
净值：
0.7938
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.7938 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600352 | 浙江龙盛 | 232,500.00 | 3,024,825.00 | 0.92 |
| 001338 | 永顺泰 | 220,100.00 | 2,907,521.00 | 0.89 |
| 600057 | 厦门象屿 | 356,300.00 | 2,878,904.00 | 0.88 |
| 601857 | 中国石油 | 233,700.00 | 2,848,803.00 | 0.87 |
| 601988 | 中国银行 | 479,100.00 | 2,812,317.00 | 0.86 |
| 601728 | 中国电信 | 495,100.00 | 2,807,217.00 | 0.85 |
| 600969 | 郴电国际 | 280,100.00 | 2,772,990.00 | 0.84 |
| 601088 | 中国神华 | 59,300.00 | 2,772,275.00 | 0.84 |
| 300970 | 华绿生物 | 117,700.00 | 2,754,180.00 | 0.84 |
| 600415 | 小商品城 | 212,300.00 | 2,747,162.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,783,485.44 | 43.17 | 48.72 |
| 金融业 | 24,171,649.00 | 7.36 | 8.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,777,612.00 | 7.24 | 8.17 |
| 批发和零售业 | 20,412,433.00 | 6.22 | 7.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,385,084.66 | 4.99 | 5.63 |
| 采矿业 | 16,374,003.64 | 4.99 | 5.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,150,269.16 | 4.31 | 4.86 |
| 租赁和商务服务业 | 8,521,437.00 | 2.59 | 2.93 |
| 建筑业 | 8,367,928.00 | 2.55 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,784,196.48 | 2.07 | 2.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,176,075.00 | 0.97 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,057,920.00 | 0.93 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,050,639.00 | 0.62 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 1,788,150.00 | 0.54 | 0.61 |
| 房地产业 | 238,594.00 | 0.07 | 0.08 |
| 综合 | 3,030.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.62 | 6.20 | 5.30 | 328,418,647.23 |
| 2025-12-31 | 88.89 | 6.00 | 5.47 | 338,613,889.80 |
| 2025-09-30 | 89.32 | 5.89 | 5.00 | 343,099,504.10 |
| 2025-06-30 | 88.27 | 5.90 | 5.64 | 343,939,522.59 |
| 2025-03-31 | 89.38 | 4.29 | 6.49 | 470,362,302.74 |
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