基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德优质治理灵活配置混合(011530) |
净值：
0.7855
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日增长率：
1.12%
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累计净值：0.7855 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 489,600.00 | 3,647,520.00 | 1.08 |
| 600989 | 宝丰能源 | 177,700.00 | 3,488,251.00 | 1.03 |
| 600104 | 上汽集团 | 225,200.00 | 3,427,544.00 | 1.01 |
| 601857 | 中国石油 | 325,300.00 | 3,386,373.00 | 1.00 |
| 601919 | 中远海控 | 221,400.00 | 3,360,852.00 | 0.99 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 307,600.00 | 3,279,016.00 | 0.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,900.00 | 3,133,323.00 | 0.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,500.00 | 3,121,710.00 | 0.92 |
| 601088 | 中国神华 | 76,900.00 | 3,114,450.00 | 0.92 |
| 600057 | 厦门象屿 | 353,800.00 | 3,014,376.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,817,244.90 | 50.45 | 56.75 |
| 金融业 | 22,165,789.00 | 6.55 | 7.36 |
| 采矿业 | 21,821,457.00 | 6.44 | 7.25 |
| 批发和零售业 | 14,243,406.44 | 4.21 | 4.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,216,179.00 | 4.20 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,312,786.00 | 3.93 | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,318,671.28 | 3.34 | 3.76 |
| 租赁和商务服务业 | 9,526,199.00 | 2.81 | 3.16 |
| 建筑业 | 6,887,306.00 | 2.03 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,712,801.53 | 1.69 | 1.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,596,930.00 | 1.65 | 1.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,917,584.00 | 0.86 | 0.97 |
| 卫生和社会工作 | 2,095,710.00 | 0.62 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 158,623.00 | 0.05 | 0.05 |
| 房地产业 | 136,355.00 | 0.04 | 0.05 |
| 综合 | 70,850.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.89 | 6.00 | 5.47 | 338,613,889.80 |
| 2025-09-30 | 89.32 | 5.89 | 5.00 | 343,099,504.10 |
| 2025-06-30 | 88.27 | 5.90 | 5.64 | 343,939,522.59 |
| 2025-03-31 | 89.38 | 4.29 | 6.49 | 470,362,302.74 |
| 2024-12-31 | 89.43 | 4.16 | 7.01 | 496,287,152.39 |
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