基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德优质治理灵活配置混合(011530) |
净值：
0.7421
|
日增长率：
-0.55%
|
累计净值：0.7421 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 185,800.00 | 3,180,896.00 | 0.93 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 250,100.00 | 3,006,202.00 | 0.88 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 292,700.00 | 2,918,219.00 | 0.85 |
| 601668 | 中国建筑 | 517,600.00 | 2,820,920.00 | 0.82 |
| 000333 | 美的集团 | 37,900.00 | 2,753,814.00 | 0.80 |
| 600057 | 厦门象屿 | 392,400.00 | 2,750,724.00 | 0.80 |
| 601919 | 中远海控 | 187,000.00 | 2,681,580.00 | 0.78 |
| 000858 | 五粮液 | 21,800.00 | 2,648,264.00 | 0.77 |
| 601319 | 中国人保 | 337,100.00 | 2,626,009.00 | 0.77 |
| 000651 | 格力电器 | 65,500.00 | 2,601,660.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,260,118.69 | 57.79 | 64.70 |
| 金融业 | 20,586,518.00 | 6.00 | 6.72 |
| 批发和零售业 | 16,988,630.59 | 4.95 | 5.54 |
| 采矿业 | 11,644,128.00 | 3.39 | 3.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,901,677.00 | 2.89 | 3.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,320,411.30 | 2.72 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,163,785.00 | 2.67 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,387,860.00 | 2.44 | 2.74 |
| 租赁和商务服务业 | 6,589,098.00 | 1.92 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,795,893.20 | 1.69 | 1.89 |
| 建筑业 | 5,139,510.00 | 1.50 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,376,255.00 | 0.40 | 0.45 |
| 教育 | 1,105,819.00 | 0.32 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,087,138.00 | 0.32 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 784,826.00 | 0.23 | 0.26 |
| 房地产业 | 316,911.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.32 | 5.89 | 5.00 | 343,099,504.10 |
| 2025-06-30 | 88.27 | 5.90 | 5.64 | 343,939,522.59 |
| 2025-03-31 | 89.38 | 4.29 | 6.49 | 470,362,302.74 |
| 2024-12-31 | 89.43 | 4.16 | 7.01 | 496,287,152.39 |
| 2024-09-30 | 89.52 | 3.93 | 2.20 | 523,535,502.11 |
微信公众号
证券之星APP
