工银聚丰混合C
(011533)
|
|
|
累计净值：1.2721
|
2025-12-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-29 | 1.2721 | 0.36% |
| 2025-12-26 | 1.2675 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.2674 | -0.17% |
| 2025-12-24 | 1.2696 | -0.20% |
| 2025-12-23 | 1.2722 | 0.09% |
| 2025-12-22 | 1.2710 | 0.03% |
| 2025-12-19 | 1.2706 | 0.13% |
| 2025-12-18 | 1.2689 | 0.48% |
|
基金全称
|
工银瑞信聚丰混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
盛震山 刘婷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.75亿元
|
份额规模
|
0.6114亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.17%
|
|
最近一月
|
2.59%
|
|
最近三月
|
3.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.20%
|
|
最近两年
|
26.30%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 450,000.00 | 17,698,500.00 | 8.62 |
| 600115 | 中国东航 | 4,000,000.00 | 16,600,000.00 | 8.08 |
| 601111 | 中国国航 | 1,500,000.00 | 11,865,000.00 | 5.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,000.00 | 8,832,000.00 | 4.30 |
| 603259 | 药明康德 | 50,000.00 | 5,601,500.00 | 2.73 |
| 000603 | 盛达资源 | 150,000.00 | 3,966,000.00 | 1.93 |
| 600489 | 中金黄金 | 180,000.00 | 3,947,400.00 | 1.92 |
| 601995 | 中金公司 | 105,000.00 | 3,873,450.00 | 1.89 |
| 600961 | 株冶集团 | 200,000.00 | 3,246,000.00 | 1.58 |
| 603885 | 吉祥航空 | 200,000.00 | 2,720,000.00 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 34,443,900.00 | 16.77 | 43.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,185,000.00 | 15.19 | 39.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,601,500.00 | 2.73 | 7.12 |
| 金融业 | 3,873,450.00 | 1.89 | 4.93 |
| 制造业 | 3,293,419.93 | 1.60 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235,337.12 | 0.11 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 38.29 | 73.32 | 2.73 | 205,354,125.11 |
| 2025-06-30 | 35.91 | 79.68 | 3.11 | 219,019,317.98 |
| 2025-03-31 | 32.94 | 76.39 | 1.10 | 117,815,127.62 |
| 2024-12-31 | 31.36 | 87.44 | 1.85 | 124,436,003.35 |
| 2024-09-30 | 37.57 | 80.06 | 4.93 | 172,424,109.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-13 | - | 刘婷 | 1083 | 35.88 |
| 2023-01-13 | - | 盛震山 | 1083 | 35.88 |
| 2021-09-27 | 2023-01-13 | 陈丹琳 | 473 | -5.44 |
| 2021-05-28 | 2023-01-13 | 景晓达 | 595 | -6.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
