工银聚丰混合C
(011533)
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累计净值：1.2121
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2121 | -0.77% |
| 2026-06-25 | 1.2215 | 0.68% |
| 2026-06-24 | 1.2132 | 0.51% |
| 2026-06-23 | 1.2070 | -0.35% |
| 2026-06-22 | 1.2112 | 0.39% |
| 2026-06-18 | 1.2065 | -0.03% |
| 2026-06-17 | 1.2069 | 0.20% |
| 2026-06-16 | 1.2045 | -0.47% |
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基金全称
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工银瑞信聚丰混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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盛震山 刘婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.42亿元
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份额规模
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1.9827亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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-1.21%
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最近三月
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-0.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.68%
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最近两年
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10.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600115 | 中国东航 | 5,000,000.00 | 21,250,000.00 | 4.34 |
| 601816 | 京沪高铁 | 3,000,000.00 | 15,180,000.00 | 3.10 |
| 601857 | 中国石油 | 1,200,000.00 | 14,628,000.00 | 2.99 |
| 600029 | 南方航空 | 2,000,000.00 | 11,300,000.00 | 2.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,000.00 | 10,042,500.00 | 2.05 |
| 601088 | 中国神华 | 209,600.00 | 9,798,800.00 | 2.00 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,200,000.00 | 9,408,000.00 | 1.92 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,000,000.00 | 9,110,000.00 | 1.86 |
| 601728 | 中国电信 | 1,600,000.00 | 9,072,000.00 | 1.85 |
| 600938 | 中国海油 | 150,000.00 | 6,000,000.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,600,000.00 | 11.76 | 49.48 |
| 采矿业 | 30,426,800.00 | 6.21 | 26.14 |
| 制造业 | 10,190,561.10 | 2.08 | 8.75 |
| 金融业 | 9,110,000.00 | 1.86 | 7.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,072,000.00 | 1.85 | 7.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 23.76 | 95.85 | 3.21 | 489,858,801.37 |
| 2025-12-31 | 36.62 | 76.31 | 3.03 | 388,907,515.97 |
| 2025-09-30 | 38.29 | 73.32 | 2.73 | 205,354,125.11 |
| 2025-06-30 | 35.91 | 79.68 | 3.11 | 219,019,317.98 |
| 2025-03-31 | 32.94 | 76.39 | 1.10 | 117,815,127.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-13 | - | 盛震山 | 1263 | 29.47 |
| 2023-01-13 | - | 刘婷 | 1263 | 29.47 |
| 2021-09-27 | 2023-01-13 | 陈丹琳 | 473 | -5.44 |
| 2021-05-28 | 2023-01-13 | 景晓达 | 595 | -6.38 |
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