基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家民瑞祥明6个月持有混合C(011535) |
净值：
1.0410
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0410 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,500.00 | 242,396.19 | 0.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,000.00 | 145,255.12 | 0.36 |
| 000725 | 京东方A | 30,000.00 | 124,800.00 | 0.31 |
| 002216 | 三全食品 | 10,000.00 | 107,500.00 | 0.27 |
| 600009 | 上海机场 | 3,000.00 | 95,670.00 | 0.24 |
| 02601 | 中国太保 | 3,000.00 | 84,852.36 | 0.21 |
| 002906 | 华阳集团 | 2,000.00 | 67,720.00 | 0.17 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 5,000.00 | 64,050.00 | 0.16 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,500.00 | 56,250.00 | 0.14 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,000.00 | 47,400.00 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 2.76 | 80.43 | 1.20 | 40,197,367.93 |
| 2025-06-30 | 4.55 | 73.60 | 4.25 | 52,933,277.20 |
| 2025-03-31 | 12.41 | 57.55 | 3.94 | 58,271,845.20 |
| 2024-12-31 | 10.55 | 45.51 | 6.38 | 76,687,381.90 |
| 2024-09-30 | 8.18 | 48.32 | 6.42 | 93,949,149.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-11 | - | 孙佳佳 | 37 | 0.39 |
| 2023-05-13 | 2025-10-11 | 陈佳昀 | 882 | 4.72 |
| 2021-04-27 | 2023-05-18 | 尹诚庸 | 751 | -1.15 |
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