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万家民瑞祥明6个月持有混合C(011535)
万家民瑞祥明6个月持有混合C
(011535)
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累计净值：1.0668
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0668 | 0.20% |
| 2026-05-12 | 1.0647 | 0.04% |
| 2026-05-11 | 1.0643 | 0.03% |
| 2026-05-08 | 1.0640 | -0.06% |
| 2026-05-07 | 1.0646 | 0.06% |
| 2026-05-06 | 1.0640 | 0.06% |
| 2026-04-30 | 1.0634 | 0.03% |
| 2026-04-29 | 1.0631 | 0.78% |
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基金全称
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万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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孙佳佳 吴超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0240亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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1.34%
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最近三月
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1.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.85%
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最近两年
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8.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 631.00 | 59,345.55 | 0.26 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,000.00 | 49,445.20 | 0.22 |
| 688676 | 金盘科技 | 609.00 | 45,370.50 | 0.20 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 2,100.00 | 38,262.00 | 0.17 |
| 301109 | 军信股份 | 2,300.00 | 37,996.00 | 0.17 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,100.00 | 36,740.00 | 0.16 |
| 000786 | 北新建材 | 1,400.00 | 36,512.00 | 0.16 |
| 000708 | 中信特钢 | 2,200.00 | 35,948.00 | 0.16 |
| 002379 | 宏桥控股 | 1,300.00 | 35,204.00 | 0.16 |
| 600970 | 中材国际 | 3,300.00 | 34,089.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 439,481.88 | 1.95 | 85.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,996.00 | 0.17 | 7.37 |
| 建筑业 | 34,089.00 | 0.15 | 6.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,210.00 | 0.02 | 0.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.60 | 99.59 | 26.80 | 22,569,026.46 |
| 2025-12-31 | 6.53 | 92.02 | 2.13 | 33,066,623.12 |
| 2025-09-30 | 2.76 | 80.43 | 1.20 | 40,197,367.93 |
| 2025-06-30 | 4.55 | 73.60 | 4.25 | 52,933,277.20 |
| 2025-03-31 | 12.41 | 57.55 | 3.94 | 58,271,845.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-21 | - | 吴超 | 24 | 1.25 |
| 2025-10-11 | - | 孙佳佳 | 216 | 2.87 |
| 2023-05-13 | 2025-10-11 | 陈佳昀 | 882 | 4.72 |
| 2021-04-27 | 2023-05-18 | 尹诚庸 | 751 | -1.15 |
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