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万家民瑞祥明6个月持有混合C(011535)
万家民瑞祥明6个月持有混合C
(011535)
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累计净值：1.0774
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0774 | -0.06% |
| 2026-11-12 | 1.0781 | -0.12% |
| 2026-11-11 | 1.0794 | -0.03% |
| 2026-11-10 | 1.0797 | 0.02% |
| 2026-11-09 | 1.0795 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 1.0794 | -0.01% |
| 2026-11-05 | 1.0795 | 0.12% |
| 2026-11-04 | 1.0782 | 0.08% |
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基金全称
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万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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孙佳佳 吴超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0195亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-0.12%
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最近三月
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0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.43%
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最近两年
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8.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600368 | 五洲交通 | 42,000.00 | 172,620.00 | 0.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,500.00 | 78,094.76 | 0.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 73,995.80 | 0.14 |
| 605016 | 百龙创园 | 3,500.00 | 73,885.00 | 0.14 |
| 601567 | 三星电气 | 5,000.00 | 68,350.00 | 0.13 |
| 601211 | 国泰海通 | 4,000.00 | 67,480.00 | 0.12 |
| 603259 | 药明康德 | 400.00 | 66,936.00 | 0.12 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,500.00 | 63,675.00 | 0.12 |
| 600362 | 江西铜业 | 1,500.00 | 62,700.00 | 0.12 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,000.00 | 61,703.23 | 0.11 |
| 02714 | 牧原股份 | 1,500.00 | 48,723.92 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 254,068.00 | 0.47 | 40.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172,620.00 | 0.32 | 27.27 |
| 金融业 | 67,480.00 | 0.12 | 10.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,936.00 | 0.12 | 10.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 63,675.00 | 0.12 | 10.06 |
| 采矿业 | 8,280.00 | 0.02 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.75 | 75.34 | 5.33 | 54,331,004.95 |
| 2026-06-30 | 1.02 | 83.35 | 14.20 | 19,653,117.56 |
| 2026-03-31 | 2.60 | 99.59 | 26.80 | 22,569,026.46 |
| 2025-12-31 | 6.53 | 92.02 | 2.13 | 33,066,623.12 |
| 2025-09-30 | 2.76 | 80.43 | 1.20 | 40,197,367.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-21 | - | 吴超 | 208 | 2.26 |
| 2025-10-11 | - | 孙佳佳 | 400 | 3.90 |
| 2023-05-13 | 2025-10-11 | 陈佳昀 | 882 | 4.72 |
| 2021-04-27 | 2023-05-18 | 尹诚庸 | 751 | -1.15 |
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