基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优选添瑞六个月持有混合A(011538) |
净值：
1.0605
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0605 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,700.00 | 513,704.00 | 1.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 441,870.00 | 0.91 |
| 601225 | 陕西煤业 | 15,100.00 | 386,409.00 | 0.80 |
| 000630 | 铜陵有色 | 50,500.00 | 293,405.00 | 0.60 |
| 000807 | 云铝股份 | 8,900.00 | 275,900.00 | 0.57 |
| 601699 | 潞安环能 | 19,100.00 | 258,805.00 | 0.53 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,400.00 | 258,412.00 | 0.53 |
| 000792 | 盐湖股份 | 6,000.00 | 222,000.00 | 0.46 |
| 601168 | 西部矿业 | 8,100.00 | 202,500.00 | 0.42 |
| 01088 | 中国神华 | 4,500.00 | 183,247.44 | 0.38 |
| 601088 | 中国神华 | 1,900.00 | 88,825.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,246,926.00 | 4.63 | 54.63 |
| 采矿业 | 1,703,632.00 | 3.51 | 41.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,761.00 | 0.21 | 2.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,777.00 | 0.12 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.13 | 59.49 | 9.73 | 48,552,991.70 |
| 2025-12-31 | 13.06 | 57.17 | 7.72 | 58,921,425.58 |
| 2025-09-30 | 22.78 | 40.79 | 9.68 | 46,197,561.13 |
| 2025-06-30 | 21.20 | 58.65 | 10.66 | 51,307,614.58 |
| 2025-03-31 | 18.14 | 63.92 | 7.88 | 59,647,251.43 |
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