九泰久慧混合C
(011549)
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累计净值：0.9894
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.9894 | 0.12% |
| 2026-05-12 | 0.9882 | -0.66% |
| 2026-05-11 | 0.9948 | -0.01% |
| 2026-05-08 | 0.9949 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 0.9949 | -0.22% |
| 2026-05-06 | 0.9971 | 0.36% |
| 2026-04-30 | 0.9935 | -0.22% |
| 2026-04-29 | 0.9957 | 0.51% |
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基金全称
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九泰久慧混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武 刘翰飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0155亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.77%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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-2.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.74%
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最近两年
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8.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 725,000.00 | 6.81 |
| 600690 | 海尔智家 | 19,500.00 | 416,910.00 | 3.92 |
| 688169 | 石头科技 | 3,200.00 | 383,936.00 | 3.61 |
| 002714 | 牧原股份 | 9,080.00 | 378,726.80 | 3.56 |
| 002011 | 盾安环境 | 29,000.00 | 340,750.00 | 3.20 |
| 002415 | 海康威视 | 10,000.00 | 304,200.00 | 2.86 |
| 600309 | 万华化学 | 3,700.00 | 293,965.00 | 2.76 |
| 002236 | 大华股份 | 17,000.00 | 286,450.00 | 2.69 |
| 600511 | 国药股份 | 8,500.00 | 249,050.00 | 2.34 |
| 600036 | 招商银行 | 5,000.00 | 196,600.00 | 1.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,028,501.00 | 28.45 | 74.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 378,726.80 | 3.56 | 9.36 |
| 批发和零售业 | 249,050.00 | 2.34 | 6.15 |
| 金融业 | 196,600.00 | 1.85 | 4.86 |
| 租赁和商务服务业 | 131,000.00 | 1.23 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,230.00 | 0.60 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 38.03 | 50.04 | 0.70 | 10,645,489.25 |
| 2025-12-31 | 39.14 | 59.84 | 1.55 | 13,701,012.97 |
| 2025-09-30 | 39.01 | 59.90 | 0.68 | 16,540,118.28 |
| 2025-06-30 | 40.10 | 57.41 | 1.64 | 17,773,887.62 |
| 2025-03-31 | 39.40 | 43.53 | 1.12 | 18,625,762.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-31 | - | 刘翰飞 | 835 | 12.91 |
| 2021-09-16 | - | 袁多武 | 1702 | -1.40 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 4.37 |
| 2023-04-12 | 2023-09-28 | 赵睿 | 169 | -1.98 |
| 2022-07-25 | 2023-04-13 | 杨飞 | 262 | -1.02 |
| 2021-05-19 | 2022-06-02 | 李响 | 379 | -6.86 |
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