九泰久慧混合C
(011549)
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累计净值：0.9537
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.9537 | -0.31% |
| 2026-08-13 | 0.9567 | -0.39% |
| 2026-08-12 | 0.9604 | -0.27% |
| 2026-08-11 | 0.9630 | -0.37% |
| 2026-08-10 | 0.9666 | 0.73% |
| 2026-08-07 | 0.9596 | 0.02% |
| 2026-08-06 | 0.9594 | -0.34% |
| 2026-08-05 | 0.9627 | -0.12% |
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基金全称
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九泰久慧混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武 刘翰飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0105亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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1.91%
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最近三月
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-2.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.47%
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最近两年
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7.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 592,745.00 | 6.48 |
| 600690 | 海尔智家 | 19,500.00 | 397,995.00 | 4.35 |
| 002714 | 牧原股份 | 11,080.00 | 387,689.20 | 4.24 |
| 002011 | 盾安环境 | 29,000.00 | 307,690.00 | 3.36 |
| 688169 | 石头科技 | 3,200.00 | 303,904.00 | 3.32 |
| 002415 | 海康威视 | 8,000.00 | 273,600.00 | 2.99 |
| 600309 | 万华化学 | 3,700.00 | 253,117.00 | 2.77 |
| 600511 | 国药股份 | 8,500.00 | 221,340.00 | 2.42 |
| 603345 | 安井食品 | 2,500.00 | 200,475.00 | 2.19 |
| 600036 | 招商银行 | 5,000.00 | 177,500.00 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,432,426.00 | 26.58 | 69.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 387,689.20 | 4.24 | 11.13 |
| 批发和零售业 | 221,340.00 | 2.42 | 6.36 |
| 金融业 | 177,500.00 | 1.94 | 5.10 |
| 租赁和商务服务业 | 169,400.00 | 1.85 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,350.00 | 1.03 | 2.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 38.05 | 42.95 | 2.66 | 9,152,671.92 |
| 2026-03-31 | 38.03 | 50.04 | 0.70 | 10,645,489.25 |
| 2025-12-31 | 39.14 | 59.84 | 1.55 | 13,701,012.97 |
| 2025-09-30 | 39.01 | 59.90 | 0.68 | 16,540,118.28 |
| 2025-06-30 | 40.10 | 57.41 | 1.64 | 17,773,887.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-31 | - | 刘翰飞 | 928 | 8.83 |
| 2021-09-16 | - | 袁多武 | 1795 | -4.95 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 4.37 |
| 2023-04-12 | 2023-09-28 | 赵睿 | 169 | -1.98 |
| 2022-07-25 | 2023-04-13 | 杨飞 | 262 | -1.02 |
| 2021-05-19 | 2022-06-02 | 李响 | 379 | -6.86 |
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