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鹏华民丰盈和6个月持有混合C(011553)
鹏华民丰盈和6个月持有混合C
(011553)
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累计净值：1.1010
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.1010 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 1.1015 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 1.1014 | 0.06% |
| 2026-11-05 | 1.1007 | 0.01% |
| 2026-11-04 | 1.1006 | 0.04% |
| 2026-11-03 | 1.1002 | 0.13% |
| 2026-11-02 | 1.0988 | 0.04% |
| 2026-10-30 | 1.0984 | -0.23% |
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基金全称
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鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨雅洁 应琛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0209亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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-0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.46%
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最近两年
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1.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03988 | 中国银行 | 214,000.00 | 1,117,825.94 | 1.52 |
| 600919 | 江苏银行 | 70,700.00 | 875,266.00 | 1.19 |
| 601318 | 中国平安 | 15,700.00 | 836,653.00 | 1.14 |
| 601601 | 中国太保 | 26,000.00 | 807,560.00 | 1.10 |
| 601288 | 农业银行 | 89,100.00 | 621,027.00 | 0.85 |
| 000333 | 美的集团 | 7,400.00 | 592,740.00 | 0.81 |
| 600926 | 杭州银行 | 34,600.00 | 592,006.00 | 0.81 |
| 601088 | 中国神华 | 10,800.00 | 516,240.00 | 0.70 |
| 002714 | 牧原股份 | 10,800.00 | 458,460.00 | 0.62 |
| 601838 | 成都银行 | 21,300.00 | 411,303.00 | 0.56 |
| 01288 | 农业银行 | 47,000.00 | 267,492.26 | 0.36 |
| 01088 | 中国神华 | 5,000.00 | 190,397.56 | 0.26 |
| 02601 | 中国太保 | 2,800.00 | 67,636.63 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,370,126.00 | 7.31 | 56.83 |
| 制造业 | 2,492,739.00 | 3.39 | 26.38 |
| 采矿业 | 745,383.00 | 1.01 | 7.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 458,460.00 | 0.62 | 4.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,542.00 | 0.30 | 2.30 |
| 住宿和餐饮业 | 144,231.00 | 0.20 | 1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,189.21 | 0.03 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.83 | 76.57 | 5.81 | 73,487,067.23 |
| 2026-06-30 | 15.99 | 78.07 | 6.63 | 79,179,776.44 |
| 2026-03-31 | 16.54 | 72.89 | 4.03 | 97,774,406.89 |
| 2025-12-31 | 17.20 | 80.08 | 3.23 | 123,773,683.95 |
| 2025-09-30 | 19.89 | 71.39 | 3.17 | 135,636,073.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-10-24 | - | 应琛 | 19 | 0.05 |
| 2023-12-01 | - | 杨雅洁 | 1077 | 9.13 |
| 2021-03-30 | 2023-12-27 | 汪坤 | 1002 | 0.17 |
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