基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华民丰盈和6个月持有混合C(011553) |
净值：
1.1003
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1003 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 19,600.00 | 935,704.00 | 1.18 |
| 600030 | 中信证券 | 27,500.00 | 790,075.00 | 1.00 |
| 601838 | 成都银行 | 43,600.00 | 771,720.00 | 0.97 |
| 000333 | 美的集团 | 9,300.00 | 702,429.00 | 0.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 421.00 | 671,726.55 | 0.85 |
| 688041 | 海光信息 | 1,596.00 | 590,998.80 | 0.75 |
| 601601 | 中国太保 | 19,400.00 | 553,288.00 | 0.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 510,913.00 | 0.65 |
| 600926 | 杭州银行 | 34,600.00 | 499,970.00 | 0.63 |
| 601088 | 中国神华 | 10,800.00 | 421,632.00 | 0.53 |
| 01088 | 中国神华 | 5,000.00 | 174,231.13 | 0.22 |
| 02601 | 中国太保 | 2,800.00 | 65,370.55 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,026,073.00 | 7.61 | 59.91 |
| 制造业 | 2,594,922.80 | 3.28 | 25.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 671,726.55 | 0.85 | 6.68 |
| 采矿业 | 604,410.00 | 0.76 | 6.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 161,863.00 | 0.20 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.99 | 78.07 | 6.63 | 79,179,776.44 |
| 2026-03-31 | 16.54 | 72.89 | 4.03 | 97,774,406.89 |
| 2025-12-31 | 17.20 | 80.08 | 3.23 | 123,773,683.95 |
| 2025-09-30 | 19.89 | 71.39 | 3.17 | 135,636,073.09 |
| 2025-06-30 | 17.61 | 90.07 | 3.71 | 169,839,431.79 |
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