基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通欣利混合C(011555) |
净值：
1.4639
|
日增长率：
0.23%
|
累计净值：1.4639 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 983,800.00 | 10,743,096.00 | 1.01 |
| 601009 | 南京银行 | 693,400.00 | 7,897,826.00 | 0.75 |
| 002078 | 太阳纸业 | 512,800.00 | 7,604,824.00 | 0.72 |
| 000776 | 广发证券 | 406,200.00 | 7,295,352.00 | 0.69 |
| 002352 | 顺丰控股 | 150,600.00 | 5,728,824.00 | 0.54 |
| 601318 | 中国平安 | 94,100.00 | 5,342,998.00 | 0.50 |
| 000157 | 中联重科 | 618,200.00 | 5,316,520.00 | 0.50 |
| 000725 | 京东方A | 1,348,100.00 | 5,271,071.00 | 0.50 |
| 000975 | 山金国际 | 154,100.00 | 4,573,688.00 | 0.43 |
| 601601 | 中国太保 | 123,300.00 | 4,573,197.00 | 0.43 |
| 02601 | 中国太保 | 38,400.00 | 1,080,900.33 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 213,142,034.36 | 20.14 | 59.52 |
| 金融业 | 64,233,157.40 | 6.07 | 17.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,597,852.66 | 1.95 | 5.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,562,174.79 | 0.90 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 9,536,736.00 | 0.90 | 2.66 |
| 采矿业 | 7,646,547.78 | 0.72 | 2.14 |
| 房地产业 | 7,302,537.00 | 0.69 | 2.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,832,182.00 | 0.65 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,086,433.32 | 0.48 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 4,943,695.00 | 0.47 | 1.38 |
| 建筑业 | 4,167,087.00 | 0.39 | 1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,998,631.00 | 0.28 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,342,932.00 | 0.13 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 723,534.00 | 0.07 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 35.01 | 43.61 | 6.97 | 1,058,503,847.62 |
| 2025-12-31 | 36.15 | 26.83 | 7.91 | 629,144,595.92 |
| 2025-09-30 | 42.49 | 17.98 | 5.27 | 419,291,080.96 |
| 2025-06-30 | 40.69 | 24.37 | 5.01 | 194,080,374.32 |
| 2025-03-31 | 42.02 | 35.37 | 7.65 | 122,875,018.64 |
微信公众号
证券之星APP
