基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(011557) |
净值：
1.1224
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.1434 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,600.00 | 11,972,676.00 | 0.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 331,600.00 | 11,430,252.00 | 0.73 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,046,200.00 | 8,212,670.00 | 0.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,131,540.00 | 0.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,400.00 | 3,462,584.19 | 0.22 |
| 01378 | 中国宏桥 | 111,000.00 | 3,270,397.04 | 0.21 |
| 000333 | 美的集团 | 37,300.00 | 2,914,995.00 | 0.19 |
| 600900 | 长江电力 | 69,100.00 | 1,878,829.00 | 0.12 |
| 300115 | 长盈精密 | 23,700.00 | 1,102,050.00 | 0.07 |
| 000603 | 盛达资源 | 16,400.00 | 507,744.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,333,931.00 | 1.81 | 67.22 |
| 采矿业 | 11,937,996.00 | 0.76 | 28.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,878,829.00 | 0.12 | 4.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.14 | - | 8.01 | 1,564,788,736.30 |
| 2025-09-30 | - | - | 11.20 | 1,331,722,046.11 |
| 2025-06-30 | - | - | 12.57 | 205,926,338.21 |
| 2025-03-31 | - | - | 11.85 | 183,247,813.20 |
| 2024-12-31 | - | - | 10.34 | 189,581,466.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-07 | - | 高莺 | 1740 | 14.95 |
| 2023-04-19 | 2024-05-31 | 尚琼 | 408 | 0.05 |
| 2021-05-07 | 2023-04-28 | 李正一 | 721 | 4.47 |
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