首页 > 基金> 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(011557)

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平安稳健养老一年持有混合(FOF)A

(011557)

净值：

1.1238

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1448

2025-11-11

净值走势

平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(011557)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.1238	-0.03%
2025-11-10	1.1241	0.26%
2025-11-07	1.1212	-0.17%
2025-11-06	1.1231	0.24%
2025-11-05	1.1204	-0.12%
2025-11-04	1.1217	-0.36%
2025-11-03	1.1257	0.14%
2025-10-31	1.1241	0.06%

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基金情况

基金全称	平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	高莺
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.33亿元	份额规模	10.9376亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.12%
最近三月	1.53%
最近六月	0.00%
最近一年	8.13%
最近两年	9.87%

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基金要闻

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平安稳健养老一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300750	宁德时代	5,000.00	900,150.00	0.44

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	900,150.00	0.44	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	11.20	1,331,722,046.11
2025-06-30	-	-	12.57	205,926,338.21
2025-03-31	-	-	11.85	183,247,813.20
2024-12-31	-	-	10.34	189,581,466.41
2024-09-30	-	-	8.20	199,193,090.90

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-05-07	-	高莺	1653	14.67
2023-04-19	2024-05-31	尚琼	408	0.05
2021-05-07	2023-04-28	李正一	721	4.47

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基金公告

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