首页 > 基金> 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(011557)
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平安稳健养老一年持有混合(FOF)A

(011557)
净值：
1.1176
日增长率：
0.13%
累计净值：1.1386 2026-05-11
  • 净值走势
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(011557)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.11760.13%
2026-05-081.1162-0.09%
2026-05-071.11720.01%
2026-05-061.11710.28%
2026-04-301.1140-0.01%
2026-04-291.11410.32%
2026-04-281.1106-0.17%
2026-04-271.11250.00%
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基金情况

基金全称 平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 高莺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.83亿元 份额规模 13.4638亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.90%
最近三月 -0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 3.83%
最近两年 8.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002532天山铝业163,700.002,912,223.000.18
00883中国海洋石油57,000.001,409,188.200.09
01378中国宏桥34,000.001,043,505.630.07
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,912,223.000.18100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.34-16.671,597,364,348.80
2025-12-313.14-8.011,564,788,736.30
2025-09-30--11.201,331,722,046.11
2025-06-30--12.57205,926,338.21
2025-03-31--11.85183,247,813.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-07-高莺183414.04
2023-04-192024-05-31尚琼4080.05
2021-05-072023-04-28李正一7214.47
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