首页 >
基金>
天弘宁弘六个月A(011558)
天弘宁弘六个月A
(011558)
|
|
|
累计净值：1.0473
|
2026-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-11 | 1.0473 | -0.03% |
| 2026-11-10 | 1.0476 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 1.0477 | 0.06% |
| 2026-11-06 | 1.0471 | -0.03% |
| 2026-11-05 | 1.0474 | 0.05% |
| 2026-11-04 | 1.0469 | 0.14% |
| 2026-11-03 | 1.0454 | 0.06% |
| 2026-11-02 | 1.0448 | 0.01% |
|
基金全称
|
天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
陈敏 宋洋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.40亿元
|
份额规模
|
0.3844亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.04%
|
|
最近一月
|
0.10%
|
|
最近三月
|
0.34%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.38%
|
|
最近两年
|
5.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 4,400.00 | 181,544.00 | 0.34 |
| 601988 | 中国银行 | 24,600.00 | 165,558.00 | 0.31 |
| 601288 | 农业银行 | 23,700.00 | 165,189.00 | 0.31 |
| 601398 | 工商银行 | 19,900.00 | 164,772.00 | 0.31 |
| 601939 | 建设银行 | 14,800.00 | 163,688.00 | 0.31 |
| 688525 | 佰维存储 | 200.00 | 38,470.00 | 0.07 |
| 688825 | 长鑫科技 | 700.00 | 38,353.00 | 0.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 100.00 | 35,390.00 | 0.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 29,111.00 | 0.05 |
| 300857 | 协创数据 | 100.00 | 25,116.00 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,755,356.00 | 3.27 | 49.05 |
| 金融业 | 1,085,115.00 | 2.02 | 30.32 |
| 批发和零售业 | 119,481.00 | 0.22 | 3.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 96,090.00 | 0.18 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,050.00 | 0.18 | 2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,618.00 | 0.13 | 1.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 61,467.00 | 0.11 | 1.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53,322.00 | 0.10 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 48,179.00 | 0.09 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,065.00 | 0.09 | 1.29 |
| 采矿业 | 43,306.00 | 0.08 | 1.21 |
| 建筑业 | 31,200.00 | 0.06 | 0.87 |
| 房地产业 | 30,156.00 | 0.06 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,400.00 | 0.03 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 14,868.00 | 0.03 | 0.42 |
| 教育 | 14,778.00 | 0.03 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.67 | 100.60 | 3.83 | 53,649,681.37 |
| 2026-06-30 | 7.74 | 86.61 | 9.47 | 62,793,950.10 |
| 2026-03-31 | 9.18 | 101.03 | 7.60 | 57,667,784.22 |
| 2025-12-31 | 8.82 | 99.21 | 3.66 | 59,778,751.55 |
| 2025-09-30 | 7.53 | 111.24 | 1.92 | 71,511,555.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-30 | - | 宋洋 | 167 | 0.68 |
| 2026-01-27 | - | 陈敏 | 290 | 1.09 |
| 2023-07-06 | 2026-05-23 | 胡彧 | 1052 | 7.75 |
| 2021-10-30 | 2024-10-24 | 任明 | 1090 | -0.41 |
| 2021-10-29 | 2023-03-07 | 王华 | 494 | -2.42 |
| 2021-10-26 | 2022-11-01 | 姜晓丽 | 371 | -5.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
