首页 >
基金>
天弘宁弘六个月C(011559)
天弘宁弘六个月C
(011559)
|
|
|
累计净值：1.0189
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.0189 | 0.10% |
| 2026-02-05 | 1.0179 | -0.12% |
| 2026-02-04 | 1.0191 | 0.05% |
| 2026-02-03 | 1.0186 | 0.18% |
| 2026-02-02 | 1.0168 | -0.25% |
| 2026-01-30 | 1.0193 | -0.07% |
| 2026-01-29 | 1.0200 | 0.19% |
| 2026-01-28 | 1.0181 | 0.01% |
|
基金全称
|
天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
胡彧 陈敏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.16亿元
|
份额规模
|
0.1541亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.04%
|
|
最近一月
|
-0.04%
|
|
最近三月
|
0.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.62%
|
|
最近两年
|
9.62%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 13,200.00 | 553,212.00 | 0.93 |
| 600887 | 伊利股份 | 18,800.00 | 537,680.00 | 0.90 |
| 002468 | 申通快递 | 38,500.00 | 516,670.00 | 0.86 |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 505,250.00 | 0.85 |
| 601319 | 中国人保 | 55,800.00 | 499,410.00 | 0.84 |
| 002027 | 分众传媒 | 66,800.00 | 492,316.00 | 0.82 |
| 600511 | 国药股份 | 14,800.00 | 425,500.00 | 0.71 |
| 600690 | 海尔智家 | 14,900.00 | 388,741.00 | 0.65 |
| 605507 | 国邦医药 | 14,200.00 | 352,160.00 | 0.59 |
| 600258 | 首旅酒店 | 17,200.00 | 288,100.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,885,763.00 | 3.15 | 35.78 |
| 金融业 | 1,052,622.00 | 1.76 | 19.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 516,670.00 | 0.86 | 9.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 505,250.00 | 0.85 | 9.59 |
| 租赁和商务服务业 | 492,316.00 | 0.82 | 9.34 |
| 批发和零售业 | 425,500.00 | 0.71 | 8.07 |
| 住宿和餐饮业 | 288,100.00 | 0.48 | 5.47 |
| 采矿业 | 104,100.00 | 0.17 | 1.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.82 | 99.21 | 3.66 | 59,778,751.55 |
| 2025-09-30 | 7.53 | 111.24 | 1.92 | 71,511,555.56 |
| 2025-06-30 | 11.41 | 102.81 | 6.81 | 110,310,304.87 |
| 2025-03-31 | 7.74 | 107.09 | 2.53 | 130,120,127.78 |
| 2024-12-31 | 9.31 | 116.19 | 2.30 | 152,222,161.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-27 | - | 陈敏 | 14 | 0.05 |
| 2023-07-06 | - | 胡彧 | 950 | 6.08 |
| 2021-10-30 | 2024-10-24 | 任明 | 1090 | -1.60 |
| 2021-10-29 | 2023-03-07 | 王华 | 494 | -2.95 |
| 2021-10-26 | 2022-11-01 | 姜晓丽 | 371 | -5.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
