基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚利加混合C(011564) |
净值：
1.1580
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.1580 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 108,205.76 | 8.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 73,452.00 | 5.79 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,800.00 | 63,893.78 | 5.04 |
| 002371 | 北方华创 | 135.00 | 61,975.80 | 4.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,200.00 | 41,364.00 | 3.26 |
| 688200 | 华峰测控 | 200.00 | 38,040.00 | 3.00 |
| 03690 | 美团-W | 400.00 | 37,321.05 | 2.94 |
| 600809 | 山西汾酒 | 200.00 | 34,340.00 | 2.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200.00 | 25,795.96 | 2.03 |
| 000568 | 泸州老窖 | 100.00 | 11,622.00 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 39.12 | 19.96 | 41.01 | 1,267,834.92 |
| 2025-09-30 | 40.38 | 18.94 | 40.76 | 1,323,558.34 |
| 2025-06-30 | 38.58 | 20.46 | 25.80 | 1,199,003.06 |
| 2025-03-31 | 39.94 | 18.99 | 47.92 | 2,027,139.95 |
| 2024-12-31 | 38.30 | 8.58 | 337.22 | 23,613,639.74 |
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