基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国美丽中国混合C(011566) |
净值：
2.4970
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日增长率：
0.52%
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累计净值：2.4970 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 1,439,300.00 | 91,784,161.00 | 9.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 58,282.00 | 84,158,625.18 | 8.73 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,156,228.00 | 83,419,106.04 | 8.65 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,853,000.00 | 55,809,500.00 | 5.79 |
| 600309 | 万华化学 | 588,900.00 | 39,208,962.00 | 4.07 |
| 002202 | 金风科技 | 2,070,200.00 | 30,990,894.00 | 3.21 |
| 605196 | 华通线缆 | 1,122,700.00 | 27,326,518.00 | 2.83 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,068,200.00 | 25,955,910.00 | 2.69 |
| 002850 | 科达利 | 123,700.00 | 24,208,090.00 | 2.51 |
| 600879 | 航天电子 | 1,858,500.00 | 21,688,695.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 653,751,843.89 | 67.80 | 79.46 |
| 金融业 | 83,419,306.64 | 8.65 | 10.14 |
| 采矿业 | 34,019,680.00 | 3.53 | 4.13 |
| 房地产业 | 25,955,910.00 | 2.69 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,461,372.00 | 2.02 | 2.37 |
| 建筑业 | 6,133,029.00 | 0.64 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.33 | - | 13.03 | 964,174,143.94 |
| 2025-06-30 | 80.55 | - | 20.33 | 982,631,919.87 |
| 2025-03-31 | 78.00 | - | 20.71 | 1,034,972,341.78 |
| 2024-12-31 | 78.39 | - | 22.04 | 1,132,910,011.10 |
| 2024-09-30 | 75.77 | - | 23.44 | 1,293,282,849.88 |
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