基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国美丽中国混合C(011566) |
净值：
2.7300
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日增长率：
0.22%
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累计净值：2.7300 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 58,282.00 | 80,264,804.76 | 8.81 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,840,528.00 | 79,790,431.52 | 8.75 |
| 600309 | 万华化学 | 995,700.00 | 76,350,276.00 | 8.38 |
| 002311 | 海大集团 | 678,900.00 | 37,597,482.00 | 4.13 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,706,700.00 | 31,343,586.00 | 3.44 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,632,920.00 | 27,382,368.00 | 3.00 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,366,660.00 | 26,595,203.60 | 2.92 |
| 601318 | 中国平安 | 386,200.00 | 26,416,080.00 | 2.90 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,433,600.00 | 24,672,256.00 | 2.71 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,102,063.00 | 22,041,260.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 492,066,184.44 | 53.99 | 64.80 |
| 金融业 | 133,588,879.52 | 14.66 | 17.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,795,171.00 | 7.66 | 9.19 |
| 采矿业 | 47,166,420.72 | 5.18 | 6.21 |
| 房地产业 | 16,712,025.00 | 1.83 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.33 | - | 17.02 | 911,384,178.89 |
| 2025-09-30 | 85.33 | - | 13.03 | 964,174,143.94 |
| 2025-06-30 | 80.55 | - | 20.33 | 982,631,919.87 |
| 2025-03-31 | 78.00 | - | 20.71 | 1,034,972,341.78 |
| 2024-12-31 | 78.39 | - | 22.04 | 1,132,910,011.10 |
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