基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国美丽中国混合C(011566) |
净值：
2.9850
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日增长率：
-2.90%
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累计净值：2.9850 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 629,900.00 | 50,045,555.00 | 6.12 |
| 000893 | 亚钾国际 | 741,151.00 | 45,284,326.10 | 5.53 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,484,300.00 | 35,979,432.00 | 4.40 |
| 002683 | 广东宏大 | 846,500.00 | 33,148,940.00 | 4.05 |
| 000792 | 盐湖股份 | 892,200.00 | 33,011,400.00 | 4.03 |
| 002810 | 山东赫达 | 1,190,654.00 | 27,908,929.76 | 3.41 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,704,600.00 | 27,887,256.00 | 3.41 |
| 300502 | 新易盛 | 55,300.00 | 24,489,052.00 | 2.99 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 653,000.00 | 23,638,600.00 | 2.89 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,727,400.00 | 22,231,638.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 562,298,206.52 | 68.73 | 78.52 |
| 采矿业 | 95,559,062.50 | 11.68 | 13.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,889,101.66 | 3.41 | 3.89 |
| 金融业 | 17,952,443.10 | 2.19 | 2.51 |
| 房地产业 | 8,091,000.00 | 0.99 | 1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,327,215.42 | 0.53 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.53 | - | 14.51 | 818,146,372.97 |
| 2025-12-31 | 83.33 | - | 17.02 | 911,384,178.89 |
| 2025-09-30 | 85.33 | - | 13.03 | 964,174,143.94 |
| 2025-06-30 | 80.55 | - | 20.33 | 982,631,919.87 |
| 2025-03-31 | 78.00 | - | 20.71 | 1,034,972,341.78 |
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