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富国消费升级混合C(011567)
富国消费升级混合C
(011567)
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累计净值：2.0864
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.0864 | -0.22% |
| 2025-12-25 | 2.0909 | 0.03% |
| 2025-12-24 | 2.0903 | -0.03% |
| 2025-12-23 | 2.0909 | -0.38% |
| 2025-12-22 | 2.0989 | 1.45% |
| 2025-12-19 | 2.0688 | 0.80% |
| 2025-12-18 | 2.0523 | -0.62% |
| 2025-12-17 | 2.0650 | 2.19% |
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基金全称
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富国消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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武明戈
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.12亿元
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份额规模
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1.3549亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.85%
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最近一月
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2.20%
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最近三月
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-7.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.31%
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最近两年
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34.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 209,300.00 | 33,822,880.00 | 6.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 47,147.00 | 28,538,550.57 | 5.85 |
| 01318 | 毛戈平 | 220,700.00 | 20,895,876.00 | 4.28 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 78,651.00 | 19,157,810.58 | 3.92 |
| 06181 | 老铺黄金 | 28,124.00 | 18,281,724.96 | 3.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,600.00 | 18,194,274.00 | 3.73 |
| 000426 | 兴业银锡 | 507,000.00 | 16,675,230.00 | 3.42 |
| 01801 | 信达生物 | 184,000.00 | 16,193,840.00 | 3.32 |
| 688169 | 石头科技 | 71,134.00 | 14,922,490.52 | 3.06 |
| 01024 | 快手-W | 175,805.00 | 13,579,178.20 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,274,650.64 | 33.86 | 65.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,464,732.00 | 8.29 | 16.08 |
| 采矿业 | 16,675,230.00 | 3.42 | 6.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,212,501.50 | 2.91 | 5.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,376,911.00 | 1.92 | 3.73 |
| 批发和零售业 | 3,673,209.01 | 0.75 | 1.46 |
| 房地产业 | 1,902,906.00 | 0.39 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 100,947.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.73 | 0.48 | 11.45 | 488,122,638.07 |
| 2025-06-30 | 90.12 | 0.35 | 10.28 | 212,672,128.75 |
| 2025-03-31 | 81.72 | 0.34 | 9.38 | 175,313,043.83 |
| 2024-12-31 | 91.96 | - | 9.35 | 114,021,790.80 |
| 2024-09-30 | 91.71 | 0.09 | 8.08 | 115,838,703.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-21 | - | 武明戈 | 341 | 31.52 |
| 2024-04-03 | 2025-06-26 | 刘莉莉 | 449 | 28.87 |
| 2021-03-09 | 2022-12-09 | 汪孟海 | 640 | -16.76 |
| 2021-03-09 | 2024-05-17 | 张慕禹 | 1165 | -26.34 |
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