鹏华安荣混合C
(011573)
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累计净值：1.1176
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0866 | 0.00% |
| 2026-05-12 | 1.0866 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 1.0866 | 0.07% |
| 2026-05-08 | 1.0858 | -0.04% |
| 2026-05-07 | 1.0862 | -0.07% |
| 2026-05-06 | 1.0870 | -0.04% |
| 2026-04-30 | 1.0874 | -0.03% |
| 2026-04-29 | 1.0877 | 0.08% |
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基金全称
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鹏华安荣混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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寇斌权 张静娴 杜培俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0520亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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0.19%
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最近三月
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0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.65%
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最近两年
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8.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 500.00 | 9,675.00 | 0.16 |
| 601088 | 中国神华 | 200.00 | 9,350.00 | 0.16 |
| 601225 | 陕西煤业 | 300.00 | 7,677.00 | 0.13 |
| 601838 | 成都银行 | 400.00 | 6,848.00 | 0.11 |
| 601857 | 中国石油 | 500.00 | 6,095.00 | 0.10 |
| 601318 | 中国平安 | 100.00 | 5,678.00 | 0.09 |
| 600348 | 华阳股份 | 600.00 | 5,286.00 | 0.09 |
| 601000 | 唐山港 | 1,100.00 | 5,159.00 | 0.09 |
| 600926 | 杭州银行 | 300.00 | 5,025.00 | 0.08 |
| 601229 | 上海银行 | 500.00 | 4,955.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,668.00 | 1.11 | 26.76 |
| 金融业 | 62,872.00 | 1.05 | 25.23 |
| 采矿业 | 59,973.00 | 1.00 | 24.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,822.00 | 0.38 | 9.16 |
| 建筑业 | 13,422.00 | 0.22 | 5.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,355.00 | 0.14 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 7,348.00 | 0.12 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,035.00 | 0.08 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 2,664.00 | 0.04 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.15 | 29.13 | 66.81 | 6,010,280.06 |
| 2025-12-31 | 8.75 | 60.70 | 32.57 | 3,935,037.90 |
| 2025-09-30 | 4.62 | 79.09 | 61.12 | 35,273,608.56 |
| 2025-06-30 | - | 37.58 | 68.53 | 50,769,092.76 |
| 2025-03-31 | - | 53.20 | 7.03 | 57,685,473.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 张静娴 | 372 | 2.70 |
| 2025-04-30 | - | 寇斌权 | 380 | 2.71 |
| 2024-10-25 | 2025-12-04 | 祝松 | 405 | 6.06 |
| 2021-09-22 | 2022-10-22 | 张栓伟 | 395 | 5.13 |
| 2021-09-22 | 2024-10-25 | 汤志彦 | 1129 | 4.41 |
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