鹏华安荣混合C
(011573)
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累计净值：1.1132
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.0822 | -0.02% |
| 2026-08-10 | 1.0824 | 0.13% |
| 2026-08-07 | 1.0810 | 0.00% |
| 2026-08-06 | 1.0810 | 0.06% |
| 2026-08-05 | 1.0803 | 0.02% |
| 2026-08-04 | 1.0801 | -0.13% |
| 2026-08-03 | 1.0815 | 0.01% |
| 2026-07-31 | 1.0814 | 0.00% |
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基金全称
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鹏华安荣混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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寇斌权 张静娴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1061亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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0.43%
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最近三月
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-0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.45%
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最近两年
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12.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603565 | 中谷物流 | 1,200.00 | 11,772.00 | 0.10 |
| 601699 | 潞安环能 | 800.00 | 11,424.00 | 0.10 |
| 601225 | 陕西煤业 | 500.00 | 10,175.00 | 0.09 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 900.00 | 9,648.00 | 0.08 |
| 600985 | 淮北矿业 | 600.00 | 8,430.00 | 0.07 |
| 600015 | 华夏银行 | 1,300.00 | 8,307.00 | 0.07 |
| 601988 | 中国银行 | 1,400.00 | 8,008.00 | 0.07 |
| 601088 | 中国神华 | 200.00 | 7,808.00 | 0.07 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,700.00 | 7,803.00 | 0.07 |
| 601328 | 交通银行 | 1,200.00 | 7,716.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,779.76 | 0.98 | 30.15 |
| 采矿业 | 77,708.00 | 0.66 | 20.41 |
| 金融业 | 70,258.00 | 0.60 | 18.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,786.00 | 0.33 | 10.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,613.00 | 0.21 | 6.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,758.00 | 0.15 | 4.66 |
| 批发和零售业 | 9,696.00 | 0.08 | 2.55 |
| 建筑业 | 9,324.00 | 0.08 | 2.45 |
| 住宿和餐饮业 | 6,552.00 | 0.06 | 1.72 |
| 房地产业 | 5,694.00 | 0.05 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 5,551.00 | 0.05 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.25 | 31.72 | 70.33 | 11,719,344.16 |
| 2026-03-31 | 4.15 | 29.13 | 66.81 | 6,010,280.06 |
| 2025-12-31 | 8.75 | 60.70 | 32.57 | 3,935,037.90 |
| 2025-09-30 | 4.62 | 79.09 | 61.12 | 35,273,608.56 |
| 2025-06-30 | - | 37.58 | 68.53 | 50,769,092.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 张静娴 | 462 | 2.29 |
| 2025-04-30 | - | 寇斌权 | 470 | 2.30 |
| 2024-10-25 | 2025-12-04 | 祝松 | 405 | 6.06 |
| 2021-09-22 | 2022-10-22 | 张栓伟 | 395 | 5.13 |
| 2021-09-22 | 2024-10-25 | 汤志彦 | 1129 | 4.41 |
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