鹏华安荣混合C
(011573)
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累计净值：1.1079
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.0769 | 0.01% |
| 2025-12-26 | 1.0768 | 0.05% |
| 2025-12-25 | 1.0763 | -0.05% |
| 2025-12-24 | 1.0768 | 0.04% |
| 2025-12-23 | 1.0764 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 1.0760 | 0.06% |
| 2025-12-19 | 1.0754 | 0.05% |
| 2025-12-18 | 1.0749 | 0.14% |
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基金全称
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鹏华安荣混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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寇斌权 张静娴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3288亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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1.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.58%
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最近两年
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7.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603565 | 中谷物流 | 3,500.00 | 38,115.00 | 0.11 |
| 000937 | 冀中能源 | 6,000.00 | 35,340.00 | 0.10 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5,300.00 | 34,397.00 | 0.10 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 3,300.00 | 33,594.00 | 0.10 |
| 601398 | 工商银行 | 4,300.00 | 31,390.00 | 0.09 |
| 601328 | 交通银行 | 4,500.00 | 30,240.00 | 0.09 |
| 600348 | 华阳股份 | 4,100.00 | 30,217.00 | 0.09 |
| 601000 | 唐山港 | 7,800.00 | 29,718.00 | 0.08 |
| 600028 | 中国石化 | 5,600.00 | 29,624.00 | 0.08 |
| 601077 | 渝农商行 | 4,400.00 | 28,996.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 480,365.00 | 1.36 | 29.49 |
| 金融业 | 374,497.00 | 1.06 | 22.99 |
| 采矿业 | 337,465.00 | 0.96 | 20.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158,056.00 | 0.45 | 9.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114,462.00 | 0.32 | 7.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 66,084.00 | 0.19 | 4.06 |
| 租赁和商务服务业 | 41,322.00 | 0.12 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 39,006.00 | 0.11 | 2.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,953.00 | 0.04 | 0.86 |
| 建筑业 | 3,930.00 | 0.01 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.62 | 79.09 | 61.12 | 35,273,608.56 |
| 2025-06-30 | - | 37.58 | 68.53 | 50,769,092.76 |
| 2025-03-31 | - | 53.20 | 7.03 | 57,685,473.52 |
| 2024-12-31 | - | 71.73 | 28.49 | 58,963,838.74 |
| 2024-09-30 | - | 10.48 | 52.23 | 96,953,567.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 张静娴 | 237 | 1.79 |
| 2025-04-30 | - | 寇斌权 | 245 | 1.80 |
| 2024-10-25 | 2025-12-04 | 祝松 | 405 | 6.06 |
| 2021-09-22 | 2022-10-22 | 张栓伟 | 395 | 5.13 |
| 2021-09-22 | 2024-10-25 | 汤志彦 | 1129 | 4.41 |
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