基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红欣和平衡两年混合(FOF)(011587) |
净值：
1.1897
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.1897 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002841 | 视源股份 | 894,642.00 | 35,454,662.46 | 3.58 |
| 002595 | 豪迈科技 | 413,425.00 | 34,938,546.75 | 3.53 |
| 000792 | 盐湖股份 | 150,000.00 | 4,224,000.00 | 0.43 |
| 00998 | 中信银行 | 487,000.00 | 3,053,490.00 | 0.31 |
| 00941 | 中国移动 | 6,500.00 | 479,635.00 | 0.05 |
| 301656 | 联合动力 | 7,071.00 | 180,027.66 | 0.02 |
| 001280 | 中国铀业 | 2,277.00 | 103,284.72 | 0.01 |
| 301638 | 南网数字 | 2,322.00 | 32,995.62 | 0.00 |
| 301632 | 广东建科 | 656.00 | 15,534.08 | 0.00 |
| 301563 | 云汉芯城 | 110.00 | 14,705.90 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,869,746.49 | 7.56 | 99.76 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.93 | 5.61 | 0.45 | 990,989,649.14 |
| 2025-09-30 | 8.86 | 5.75 | 0.94 | 1,166,200,699.73 |
| 2025-06-30 | 8.15 | 5.54 | 0.46 | 1,632,043,538.81 |
| 2025-03-31 | 9.49 | 5.65 | 0.32 | 1,742,968,492.40 |
| 2024-12-31 | 11.78 | 5.70 | 0.72 | 1,844,452,493.22 |
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