基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红欣和平衡两年混合(FOF)(011587) |
净值：
1.1501
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.1501 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 705,025.00 | 41,772,731.25 | 3.58 |
| 002841 | 视源股份 | 894,642.00 | 35,606,751.60 | 3.05 |
| 03969 | 中国通号 | 3,140,000.00 | 10,016,600.00 | 0.86 |
| 000792 | 盐湖股份 | 450,000.00 | 9,382,500.00 | 0.80 |
| 00998 | 中信银行 | 937,000.00 | 5,725,070.00 | 0.49 |
| 00941 | 中国移动 | 6,500.00 | 501,475.00 | 0.04 |
| 301656 | 联合动力 | 7,071.00 | 176,492.16 | 0.02 |
| 301678 | 新恒汇 | 382.00 | 28,501.02 | 0.00 |
| 301590 | 优优绿能 | 73.00 | 15,897.21 | 0.00 |
| 301658 | 首航新能 | 437.00 | 15,277.52 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,054,992.03 | 7.46 | 99.96 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.86 | 5.75 | 0.94 | 1,166,200,699.73 |
| 2025-06-30 | 8.15 | 5.54 | 0.46 | 1,632,043,538.81 |
| 2025-03-31 | 9.49 | 5.65 | 0.32 | 1,742,968,492.40 |
| 2024-12-31 | 11.78 | 5.70 | 0.72 | 1,844,452,493.22 |
| 2024-09-30 | 12.60 | 4.09 | 1.16 | 2,069,572,561.21 |
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