基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红欣和平衡两年混合(FOF)(011587) |
净值：
1.2125
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.2125 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 71,600.00 | 4,344,688.00 | 0.58 |
| 688981 | 中芯国际 | 27,000.00 | 4,288,140.00 | 0.57 |
| 603259 | 药明康德 | 31,300.00 | 3,897,163.00 | 0.52 |
| 601688 | 华泰证券 | 152,400.00 | 3,142,488.00 | 0.42 |
| 688041 | 海光信息 | 8,100.00 | 2,999,430.00 | 0.40 |
| 605117 | 德业股份 | 28,100.00 | 2,983,658.00 | 0.40 |
| 600089 | 特变电工 | 132,200.00 | 2,974,500.00 | 0.40 |
| 601628 | 中国人寿 | 82,400.00 | 2,912,840.00 | 0.39 |
| 688012 | 中微公司 | 6,000.00 | 2,811,000.00 | 0.37 |
| 601288 | 农业银行 | 423,800.00 | 2,572,466.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,579,560.42 | 5.66 | 59.48 |
| 金融业 | 13,906,548.00 | 1.85 | 19.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,160,015.00 | 0.55 | 5.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,897,163.00 | 0.52 | 5.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,275,141.46 | 0.30 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,897,888.00 | 0.25 | 2.65 |
| 采矿业 | 1,715,691.00 | 0.23 | 2.40 |
| 建筑业 | 914,158.00 | 0.12 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 240,378.00 | 0.03 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.51 | 5.52 | 0.79 | 752,804,573.02 |
| 2026-03-31 | 9.61 | 5.66 | 6.09 | 839,778,994.32 |
| 2025-12-31 | 7.93 | 5.61 | 0.45 | 990,989,649.14 |
| 2025-09-30 | 8.86 | 5.75 | 0.94 | 1,166,200,699.73 |
| 2025-06-30 | 8.15 | 5.54 | 0.46 | 1,632,043,538.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-03 | - | 徐玉宁 | 166 | 0.97 |
| 2021-03-09 | 2025-04-26 | 陈文扬 | 1509 | -3.02 |
| 2021-03-09 | 2026-03-24 | 邓炯鹏 | 1841 | 14.96 |
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