九泰天利量化A
(011589)
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累计净值：0.7595
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.7595 | 1.05% |
| 2026-11-12 | 0.7516 | -0.27% |
| 2026-11-11 | 0.7536 | -1.32% |
| 2026-11-10 | 0.7637 | -0.38% |
| 2026-11-09 | 0.7666 | -0.67% |
| 2026-11-06 | 0.7718 | 0.08% |
| 2026-11-05 | 0.7712 | 1.18% |
| 2026-11-04 | 0.7622 | -0.94% |
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基金全称
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九泰天利量化股票型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0135亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.59%
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最近一月
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2.39%
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最近三月
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1.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.56%
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最近两年
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-9.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 13,300.00 | 271,586.00 | 7.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 251,724.00 | 7.18 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,500.00 | 204,750.00 | 5.84 |
| 000333 | 美的集团 | 2,500.00 | 200,250.00 | 5.71 |
| 603345 | 安井食品 | 2,400.00 | 190,560.00 | 5.44 |
| 000858 | 五粮液 | 2,200.00 | 154,132.00 | 4.40 |
| 002557 | 洽洽食品 | 6,000.00 | 110,040.00 | 3.14 |
| 000651 | 格力电器 | 2,500.00 | 95,700.00 | 2.73 |
| 002299 | 圣农发展 | 5,500.00 | 85,800.00 | 2.45 |
| 002597 | 金禾实业 | 4,000.00 | 84,920.00 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,144,412.60 | 89.73 | 95.37 |
| 批发和零售业 | 73,362.00 | 2.09 | 2.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,552.00 | 1.33 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,840.00 | 0.94 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.09 | - | 5.79 | 3,504,226.54 |
| 2026-06-30 | 94.02 | - | 5.83 | 3,279,636.30 |
| 2026-03-31 | 94.01 | - | 6.14 | 3,834,747.12 |
| 2025-12-31 | 94.39 | - | 5.79 | 2,089,672.55 |
| 2025-09-30 | 94.67 | - | 5.45 | 2,667,228.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-23 | - | 袁多武 | 783 | 14.92 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 9.39 |
| 2023-04-12 | 2023-09-28 | 赵睿 | 169 | -10.36 |
| 2021-12-02 | 2023-04-13 | 杨飞 | 497 | -16.00 |
| 2021-10-12 | 2022-10-20 | 李响 | 373 | -18.02 |
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