九泰天利量化C
(011590)
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累计净值：0.7049
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 0.7049 | -0.21% |
| 2026-09-28 | 0.7064 | -0.35% |
| 2026-09-24 | 0.7089 | -0.73% |
| 2026-09-23 | 0.7141 | -0.18% |
| 2026-09-22 | 0.7154 | 0.10% |
| 2026-09-21 | 0.7147 | -0.13% |
| 2026-09-18 | 0.7156 | 0.76% |
| 2026-09-17 | 0.7102 | -0.17% |
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基金全称
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九泰天利量化股票型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0353亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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-1.44%
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最近三月
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6.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.90%
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最近两年
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-10.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 13,300.00 | 271,453.00 | 8.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 237,098.00 | 7.23 |
| 000858 | 五粮液 | 2,200.00 | 162,800.00 | 4.96 |
| 000333 | 美的集团 | 1,600.00 | 120,848.00 | 3.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,500.00 | 107,820.00 | 3.29 |
| 603345 | 安井食品 | 1,200.00 | 96,228.00 | 2.93 |
| 000651 | 格力电器 | 2,500.00 | 93,750.00 | 2.86 |
| 002746 | 仙坛股份 | 17,000.00 | 86,700.00 | 2.64 |
| 002563 | 森马服饰 | 15,000.00 | 75,600.00 | 2.31 |
| 000895 | 双汇发展 | 3,200.00 | 71,680.00 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,902,750.80 | 88.51 | 94.14 |
| 批发和零售业 | 100,121.00 | 3.05 | 3.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,760.00 | 1.70 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,780.00 | 0.76 | 0.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.02 | - | 5.83 | 3,279,636.30 |
| 2026-03-31 | 94.01 | - | 6.14 | 3,834,747.12 |
| 2025-12-31 | 94.39 | - | 5.79 | 2,089,672.55 |
| 2025-09-30 | 94.67 | - | 5.45 | 2,667,228.13 |
| 2025-06-30 | 93.20 | - | 6.94 | 3,197,301.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-23 | - | 袁多武 | 739 | 9.49 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 8.71 |
| 2023-04-12 | 2023-09-28 | 赵睿 | 169 | -10.56 |
| 2021-12-02 | 2023-04-13 | 杨飞 | 497 | -16.56 |
| 2021-10-12 | 2022-10-20 | 李响 | 373 | -18.43 |
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