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前海开源公共卫生股票C

(011602)

净值:
0.5323
日增长率:
0.45%
累计净值:0.5323 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源公共卫生股票C(011602)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.53230.45%
2023-02-100.5299-0.49%
2023-02-030.5413-0.90%
2023-01-200.5380-0.07%
2023-01-130.53162.43%
2023-01-120.5190-0.35%
2023-01-110.5208-0.46%
2023-01-100.52320.44%
基金公司 前海开源基金 基金经理 范洁 黄智然
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0998亿元
最近分红 前海开源公共卫生股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.46% 962/1694
最近一月 -3.98% 945/1694
最近三月 1.59% 721/1694
最近六月 -3.66% 856/1694
最近一年 -18.54% 1331/1694
今年以来 1.65% 1051/1694
成立以来 -48.89% 1657/1694
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科42.291212.495.77卫生和社会工作
600276恒瑞医药42.271628.667.83制造业
300171东富龙39.041323.856.04制造业
300171东富龙32.901295.935.76制造业
300015爱尔眼科31.961430.856.52卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11613.0355.80
批发和零售业2055.029.87
医疗保健1838.378.83
卫生和社会工作1279.906.15
科学研究和技术服务业1029.494.95
其他2997.0514.40
前海开源公共卫生股票C(011602)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18157.1785.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2878.2513.51
其他各项资产274.561.29
前海开源公共卫生股票C(011602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范洁 黄智然
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