基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源公共卫生股票C(011602) |
净值：
0.4160
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.4160 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300347 | 泰格医药 | 206,500.00 | 11,708,550.00 | 8.98 |
| 603259 | 药明康德 | 116,400.00 | 10,550,496.00 | 8.09 |
| 688235 | 百济神州 | 39,119.00 | 10,507,363.40 | 8.06 |
| 09926 | 康方生物 | 101,000.00 | 10,308,449.86 | 7.91 |
| 09606 | 映恩生物-B | 36,800.00 | 9,911,719.51 | 7.60 |
| 01801 | 信达生物 | 110,500.00 | 7,610,193.01 | 5.84 |
| 603590 | 康辰药业 | 185,600.00 | 7,377,600.00 | 5.66 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 18,200.00 | 6,447,220.49 | 4.95 |
| 02269 | 药明生物 | 220,000.00 | 6,247,392.10 | 4.79 |
| 300759 | 康龙化成 | 139,300.00 | 3,960,299.00 | 3.04 |
| 03759 | 康龙化成 | 143,100.00 | 2,532,022.82 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445,217.40 | 27.96 | 58.12 |
| 制造业 | 26,256,267.40 | 20.14 | 41.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.89 | - | 7.28 | 130,357,238.64 |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 7.64 | 157,478,805.40 |
| 2025-06-30 | 94.16 | - | 6.60 | 128,814,527.35 |
| 2025-03-31 | 92.39 | - | 7.68 | 119,787,586.72 |
| 2024-12-31 | 92.05 | - | 8.31 | 112,374,048.93 |
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