基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源公共卫生股票C(011602) |
净值：
0.4994
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日增长率：
3.52%
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累计净值：0.4994 | 2026-09-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02268 | 药明合联 | 193,000.00 | 9,563,300.06 | 8.42 |
| 01801 | 信达生物 | 115,500.00 | 7,985,274.99 | 7.03 |
| 02162 | 康诺亚-B | 125,000.00 | 7,681,239.06 | 6.77 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 50,554.00 | 6,268,696.00 | 5.52 |
| 688331 | 荣昌生物 | 47,259.00 | 6,155,957.34 | 5.42 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 15,900.00 | 6,023,898.01 | 5.31 |
| 02269 | 药明生物 | 200,000.00 | 6,010,366.00 | 5.29 |
| 09926 | 康方生物 | 77,000.00 | 5,888,638.72 | 5.19 |
| 688336 | 三生国健 | 110,734.00 | 5,879,975.40 | 5.18 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 528,000.00 | 5,608,609.51 | 4.94 |
| 09995 | 荣昌生物 | 36,500.00 | 2,355,464.17 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,449,508.16 | 40.03 | 82.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,635,755.00 | 8.49 | 17.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.54 | - | 7.28 | 113,531,987.41 |
| 2026-03-31 | 83.38 | - | 11.23 | 122,437,238.62 |
| 2025-12-31 | 85.89 | - | 7.28 | 130,357,238.64 |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 7.64 | 157,478,805.40 |
| 2025-06-30 | 94.16 | - | 6.60 | 128,814,527.35 |
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