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兴业高端制造混合C(011604)
兴业高端制造混合C
(011604)
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累计净值：1.0630
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0630 | -0.59% |
| 2025-12-30 | 1.0693 | 1.77% |
| 2025-12-29 | 1.0507 | -0.17% |
| 2025-12-26 | 1.0525 | 0.99% |
| 2025-12-25 | 1.0422 | 1.09% |
| 2025-12-24 | 1.0310 | 0.88% |
| 2025-12-23 | 1.0220 | 0.21% |
| 2025-12-22 | 1.0199 | 1.70% |
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基金全称
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兴业高端制造混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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徐立人
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2849亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.10%
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最近一月
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8.75%
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最近三月
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0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.77%
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最近两年
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44.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,000.00 | 4,824,000.00 | 5.12 |
| 600066 | 宇通客车 | 128,100.00 | 3,485,601.00 | 3.70 |
| 002048 | 宁波华翔 | 87,100.00 | 3,370,770.00 | 3.57 |
| 688002 | 睿创微纳 | 35,456.00 | 3,135,728.64 | 3.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 21,938.00 | 3,074,171.94 | 3.26 |
| 688041 | 海光信息 | 10,039.00 | 2,535,851.40 | 2.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 38,700.00 | 2,503,503.00 | 2.65 |
| 002126 | 银轮股份 | 58,000.00 | 2,398,880.00 | 2.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,800.00 | 2,341,344.00 | 2.48 |
| 002050 | 三花智控 | 46,500.00 | 2,251,995.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,019,133.07 | 78.50 | 86.24 |
| 采矿业 | 4,621,552.00 | 4.90 | 5.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,370,645.68 | 4.64 | 5.09 |
| 金融业 | 2,097,333.00 | 2.22 | 2.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 717,241.00 | 0.76 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.02 | 5.46 | 3.06 | 94,295,616.98 |
| 2025-06-30 | 88.79 | 5.72 | 7.53 | 81,339,847.23 |
| 2025-03-31 | 87.22 | 5.20 | 7.51 | 83,614,072.04 |
| 2024-12-31 | 83.32 | 5.21 | 9.69 | 83,347,349.80 |
| 2024-09-30 | 85.04 | 0.82 | 10.71 | 73,773,183.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-28 | - | 徐立人 | 492 | 66.75 |
| 2021-03-24 | 2022-05-18 | 刘方旭 | 420 | -18.23 |
| 2021-03-24 | 2024-08-28 | 廖欢欢 | 1253 | -36.25 |
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