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兴业高端制造混合C(011604)
兴业高端制造混合C
(011604)
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累计净值：1.0979
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0979 | 0.44% |
| 2026-02-05 | 1.0931 | -2.10% |
| 2026-02-04 | 1.1165 | -0.04% |
| 2026-02-03 | 1.1169 | 2.97% |
| 2026-02-02 | 1.0847 | -3.12% |
| 2026-01-30 | 1.1196 | -0.12% |
| 2026-01-29 | 1.1209 | -1.92% |
| 2026-01-28 | 1.1429 | -0.50% |
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基金全称
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兴业高端制造混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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徐立人
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2531亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.94%
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最近一月
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1.22%
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最近三月
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6.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.01%
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最近两年
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86.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 160,600.00 | 5,251,620.00 | 6.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,800.00 | 3,966,408.00 | 4.57 |
| 002048 | 宁波华翔 | 123,900.00 | 3,897,894.00 | 4.49 |
| 688002 | 睿创微纳 | 34,583.00 | 3,485,966.40 | 4.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 3,050,000.00 | 3.51 |
| 002126 | 银轮股份 | 70,900.00 | 2,680,020.00 | 3.09 |
| 601689 | 拓普集团 | 31,900.00 | 2,462,042.00 | 2.84 |
| 688041 | 海光信息 | 10,776.00 | 2,418,242.16 | 2.79 |
| 002028 | 思源电气 | 14,300.00 | 2,210,637.00 | 2.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,500.00 | 2,138,000.00 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,789,639.46 | 80.38 | 90.49 |
| 采矿业 | 4,781,645.00 | 5.51 | 6.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,492,460.55 | 1.72 | 1.94 |
| 金融业 | 1,063,194.00 | 1.22 | 1.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.83 | 5.80 | 3.77 | 86,823,920.07 |
| 2025-09-30 | 91.02 | 5.46 | 3.06 | 94,295,616.98 |
| 2025-06-30 | 88.79 | 5.72 | 7.53 | 81,339,847.23 |
| 2025-03-31 | 87.22 | 5.20 | 7.51 | 83,614,072.04 |
| 2024-12-31 | 83.32 | 5.21 | 9.69 | 83,347,349.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-28 | - | 徐立人 | 530 | 72.22 |
| 2021-03-24 | 2022-05-18 | 刘方旭 | 420 | -18.23 |
| 2021-03-24 | 2024-08-28 | 廖欢欢 | 1253 | -36.25 |
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