首页 >
基金>
兴业高端制造混合C(011604)
兴业高端制造混合C
(011604)
|
|
|
累计净值：1.3507
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.3507 | 1.96% |
| 2026-05-12 | 1.3247 | 0.36% |
| 2026-05-11 | 1.3200 | 1.66% |
| 2026-05-08 | 1.2984 | -1.10% |
| 2026-05-07 | 1.3129 | 1.05% |
| 2026-05-06 | 1.2993 | 2.96% |
| 2026-04-30 | 1.2619 | 1.61% |
| 2026-04-29 | 1.2419 | 1.70% |
|
基金全称
|
兴业高端制造混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴业基金
|
|
基金经理
|
徐立人
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.22亿元
|
份额规模
|
0.2059亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.96%
|
|
最近一月
|
16.82%
|
|
最近三月
|
19.46%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
79.64%
|
|
最近两年
|
87.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,700.00 | 5,101,590.00 | 6.06 |
| 600066 | 宇通客车 | 133,500.00 | 4,787,310.00 | 5.69 |
| 002126 | 银轮股份 | 83,800.00 | 3,562,338.00 | 4.23 |
| 300548 | 长芯博创 | 22,300.00 | 3,415,245.00 | 4.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,700.00 | 3,245,637.00 | 3.86 |
| 688041 | 海光信息 | 12,253.00 | 2,576,315.78 | 3.06 |
| 688002 | 睿创微纳 | 25,090.00 | 2,539,108.00 | 3.02 |
| 002028 | 思源电气 | 12,300.00 | 2,484,600.00 | 2.95 |
| 605117 | 德业股份 | 17,900.00 | 2,353,134.00 | 2.80 |
| 002709 | 天赐材料 | 48,500.00 | 2,231,000.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,806,512.92 | 84.14 | 96.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,939,000.10 | 2.30 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 686,490.00 | 0.82 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.26 | 6.01 | 5.39 | 84,153,586.62 |
| 2025-12-31 | 88.83 | 5.80 | 3.77 | 86,823,920.07 |
| 2025-09-30 | 91.02 | 5.46 | 3.06 | 94,295,616.98 |
| 2025-06-30 | 88.79 | 5.72 | 7.53 | 81,339,847.23 |
| 2025-03-31 | 87.22 | 5.20 | 7.51 | 83,614,072.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-28 | - | 徐立人 | 625 | 111.87 |
| 2021-03-24 | 2022-05-18 | 刘方旭 | 420 | -18.23 |
| 2021-03-24 | 2024-08-28 | 廖欢欢 | 1253 | -36.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
