首页 >
基金>
民生中证内地资源主题指数C(011607)
民生中证内地资源主题指数C
(011607)
|
|
|
累计净值：1.5138
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.5138 | -1.85% |
| 2025-11-13 | 1.5424 | 2.95% |
| 2025-11-12 | 1.4982 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 1.4984 | -1.34% |
| 2025-11-10 | 1.5188 | 0.60% |
| 2025-11-07 | 1.5097 | 0.65% |
| 2025-11-06 | 1.4999 | 2.40% |
| 2025-11-05 | 1.4648 | 0.43% |
|
基金全称
|
民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金
|
|
基金公司
|
民生加银基金
|
|
基金经理
|
何江
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.34亿元
|
份额规模
|
0.2401亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.27%
|
|
最近一月
|
2.94%
|
|
最近三月
|
27.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
43.08%
|
|
最近两年
|
63.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 748,750.00 | 22,043,200.00 | 17.13 |
| 601088 | 中国神华 | 163,657.00 | 6,300,794.50 | 4.90 |
| 600111 | 北方稀土 | 125,618.00 | 6,067,349.40 | 4.72 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 348,660.00 | 5,473,962.00 | 4.25 |
| 601857 | 中国石油 | 562,406.00 | 4,532,992.36 | 3.52 |
| 603799 | 华友钴业 | 67,428.00 | 4,443,505.20 | 3.45 |
| 601225 | 陕西煤业 | 192,440.00 | 3,848,800.00 | 2.99 |
| 600028 | 中国石化 | 723,788.00 | 3,828,838.52 | 2.98 |
| 600547 | 山东黄金 | 89,580.00 | 3,523,181.40 | 2.74 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 56,060.00 | 3,412,932.80 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 73,586,887.35 | 57.20 | 60.99 |
| 制造业 | 45,320,058.11 | 35.23 | 37.56 |
| 综合 | 1,739,016.00 | 1.35 | 1.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 14.50 | 128,658,225.16 |
| 2025-06-30 | 94.27 | - | 6.69 | 111,683,870.41 |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 6.62 | 114,125,520.97 |
| 2024-12-31 | 93.40 | - | 7.23 | 118,462,978.84 |
| 2024-09-30 | 94.68 | 0.42 | 5.27 | 144,938,328.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-28 | - | 何江 | 1358 | 40.30 |
| 2021-03-09 | 2021-04-15 | 蔡晓 | 37 | -1.10 |
| 2021-03-09 | 2022-02-28 | 武杰 | 356 | 31.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
