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民生中证内地资源主题指数C(011607)
民生中证内地资源主题指数C
(011607)
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累计净值：1.6265
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.6265 | -2.89% |
| 2026-08-12 | 1.6749 | 0.33% |
| 2026-08-11 | 1.6694 | -3.09% |
| 2026-08-10 | 1.7227 | 1.47% |
| 2026-08-07 | 1.6977 | 2.57% |
| 2026-08-06 | 1.6551 | 1.44% |
| 2026-08-05 | 1.6316 | 3.86% |
| 2026-08-04 | 1.5709 | 0.54% |
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基金全称
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民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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何江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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0.5301亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.86%
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最近一月
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4.37%
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最近三月
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-7.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.88%
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最近两年
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69.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 989,750.00 | 24,882,315.00 | 12.67 |
| 600176 | 中国巨石 | 158,700.00 | 11,566,056.00 | 5.89 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 576,760.00 | 10,122,138.00 | 5.16 |
| 600111 | 北方稀土 | 167,218.00 | 8,034,824.90 | 4.09 |
| 601857 | 中国石油 | 855,756.00 | 7,427,962.08 | 3.78 |
| 601088 | 中国神华 | 181,457.00 | 7,084,081.28 | 3.61 |
| 600549 | 厦门钨业 | 73,430.00 | 6,256,236.00 | 3.19 |
| 000657 | 中钨高新 | 60,200.00 | 5,762,344.00 | 2.93 |
| 601225 | 陕西煤业 | 256,140.00 | 5,212,449.00 | 2.65 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 74,660.00 | 4,882,764.00 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,965,845.26 | 48.88 | 51.58 |
| 采矿业 | 89,976,573.37 | 45.83 | 48.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,030.12 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.76 | - | 6.51 | 196,339,947.78 |
| 2026-03-31 | 93.60 | - | 6.46 | 348,568,995.66 |
| 2025-12-31 | 93.84 | - | 5.83 | 253,438,975.91 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 14.50 | 128,658,225.16 |
| 2025-06-30 | 94.27 | - | 6.69 | 111,683,870.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-28 | - | 何江 | 1629 | 50.74 |
| 2021-03-09 | 2021-04-15 | 蔡晓 | 37 | -1.10 |
| 2021-03-09 | 2022-02-28 | 武杰 | 356 | 31.75 |
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