首页 >
基金>
民生中证内地资源主题指数C(011607)
民生中证内地资源主题指数C
(011607)
|
|
|
累计净值：1.8366
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.8366 | 0.46% |
| 2026-05-12 | 1.8281 | -0.34% |
| 2026-05-11 | 1.8344 | -0.14% |
| 2026-05-08 | 1.8370 | -0.21% |
| 2026-05-07 | 1.8408 | -0.40% |
| 2026-05-06 | 1.8482 | 2.75% |
| 2026-04-30 | 1.7987 | -0.82% |
| 2026-04-29 | 1.8136 | 3.30% |
|
基金全称
|
民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金
|
|
基金公司
|
民生加银基金
|
|
基金经理
|
何江
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.96亿元
|
份额规模
|
1.1520亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.63%
|
|
最近一月
|
3.18%
|
|
最近三月
|
1.18%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
79.53%
|
|
最近两年
|
65.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,392,250.00 | 45,554,420.00 | 13.07 |
| 601088 | 中国神华 | 352,957.00 | 16,500,739.75 | 4.73 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 934,260.00 | 16,022,559.00 | 4.60 |
| 601857 | 中国石油 | 1,213,156.00 | 14,788,371.64 | 4.24 |
| 600111 | 北方稀土 | 270,718.00 | 12,907,834.24 | 3.70 |
| 601225 | 陕西煤业 | 415,140.00 | 10,623,432.60 | 3.05 |
| 600938 | 中国海油 | 256,000.00 | 10,240,000.00 | 2.94 |
| 601600 | 中国铝业 | 848,425.00 | 9,672,045.00 | 2.77 |
| 603799 | 华友钴业 | 162,428.00 | 9,539,396.44 | 2.74 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 120,960.00 | 9,480,844.80 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 185,475,430.95 | 53.21 | 56.85 |
| 制造业 | 136,895,960.05 | 39.27 | 41.96 |
| 综合 | 3,899,610.00 | 1.12 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.60 | - | 6.46 | 348,568,995.66 |
| 2025-12-31 | 93.84 | - | 5.83 | 253,438,975.91 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 14.50 | 128,658,225.16 |
| 2025-06-30 | 94.27 | - | 6.69 | 111,683,870.41 |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 6.62 | 114,125,520.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-28 | - | 何江 | 1537 | 70.21 |
| 2021-03-09 | 2021-04-15 | 蔡晓 | 37 | -1.10 |
| 2021-03-09 | 2022-02-28 | 武杰 | 356 | 31.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
