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民生中证内地资源主题指数C(011607)
民生中证内地资源主题指数C
(011607)
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累计净值：1.7797
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7797 | 0.34% |
| 2026-02-05 | 1.7737 | -3.83% |
| 2026-02-04 | 1.8443 | 1.30% |
| 2026-02-03 | 1.8206 | 2.47% |
| 2026-02-02 | 1.7767 | -6.78% |
| 2026-01-30 | 1.9060 | -5.68% |
| 2026-01-29 | 2.0208 | 1.47% |
| 2026-01-28 | 1.9915 | 5.12% |
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基金全称
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民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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何江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.28亿元
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份额规模
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0.7956亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.63%
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最近一月
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4.82%
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最近三月
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18.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.80%
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最近两年
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93.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,072,150.00 | 36,957,010.50 | 14.58 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 719,560.00 | 14,391,200.00 | 5.68 |
| 601088 | 中国神华 | 271,757.00 | 11,006,158.50 | 4.34 |
| 601857 | 中国石油 | 934,206.00 | 9,725,084.46 | 3.84 |
| 600111 | 北方稀土 | 208,518.00 | 9,616,850.16 | 3.79 |
| 603799 | 华友钴业 | 125,028.00 | 8,534,411.28 | 3.37 |
| 601600 | 中国铝业 | 653,225.00 | 7,982,409.50 | 3.15 |
| 600028 | 中国石化 | 1,201,088.00 | 7,422,723.84 | 2.93 |
| 601225 | 陕西煤业 | 319,540.00 | 6,812,592.80 | 2.69 |
| 600938 | 中国海油 | 197,100.00 | 5,948,478.00 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 133,629,596.52 | 52.73 | 56.19 |
| 制造业 | 101,413,439.75 | 40.01 | 42.64 |
| 综合 | 2,783,563.00 | 1.10 | 1.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.84 | - | 5.83 | 253,438,975.91 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 14.50 | 128,658,225.16 |
| 2025-06-30 | 94.27 | - | 6.69 | 111,683,870.41 |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 6.62 | 114,125,520.97 |
| 2024-12-31 | 93.40 | - | 7.23 | 118,462,978.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-28 | - | 何江 | 1441 | 64.94 |
| 2021-03-09 | 2021-04-15 | 蔡晓 | 37 | -1.10 |
| 2021-03-09 | 2022-02-28 | 武杰 | 356 | 31.75 |
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