基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C(011611) |
净值：
1.2246
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.2246 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 6,245.00 | 9,964,209.75 | 0.57 |
| 688041 | 海光信息 | 23,746.00 | 8,793,143.80 | 0.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 48,976.00 | 7,778,368.32 | 0.45 |
| 688012 | 中微公司 | 15,610.00 | 7,313,285.00 | 0.42 |
| 688008 | 澜起科技 | 16,762.00 | 5,194,543.80 | 0.30 |
| 688525 | 佰维存储 | 9,429.00 | 4,664,809.17 | 0.27 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,220.00 | 4,591,146.60 | 0.26 |
| 688521 | 芯原股份 | 11,175.00 | 4,147,489.50 | 0.24 |
| 688120 | 华海清科 | 5,868.00 | 1,890,552.24 | 0.11 |
| 688777 | 中控技术 | 11,734.00 | 1,378,745.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,825,228.41 | 3.26 | 75.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,867,352.01 | 1.08 | 24.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.34 | 2.32 | 4.32 | 1,743,364,154.70 |
| 2026-03-31 | 3.97 | - | 6.25 | 1,591,126,398.34 |
| 2025-12-31 | 0.22 | - | 6.01 | 1,850,604,746.48 |
| 2025-09-30 | - | - | 7.51 | 2,242,365,524.72 |
| 2025-06-30 | - | 0.07 | 6.36 | 1,490,260,935.18 |
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