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华夏上证科创板50成份ETF联接A(011612) |
净值：
0.8207
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.8207 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.15% | 265/1546 |
| 最近一月 | -2.55% | 491/1546 |
| 最近三月 | 0.71% | 737/1546 |
| 最近六月 | -3.46% | 863/1546 |
| 最近一年 | -13.20% | 1084/1546 |
| 今年以来 | 3.60% | 583/1546 |
| 成立以来 | -20.02% | 1169/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 313.13 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.77 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.65 | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.31 | 0.00 | 其他 | 601074.14 | 99.94 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 360.86 | 0.06 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 583101.15 | 93.16 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 39344.32 | 6.29 |
| 其他各项资产 | 3092.22 | 0.49 |
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