基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏科创50ETF联接A(011612) |
净值：
1.4008
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日增长率：
2.51%
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累计净值：1.4008 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 27,149.00 | 5,708,348.74 | 0.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 58,272.00 | 5,480,481.60 | 0.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,823.00 | 4,741,009.00 | 0.05 |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,828.00 | 4,261,684.24 | 0.05 |
| 688008 | 澜起科技 | 33,451.00 | 4,190,741.28 | 0.05 |
| 688012 | 中微公司 | 12,730.00 | 3,900,217.40 | 0.04 |
| 688521 | 芯原股份 | 13,044.00 | 2,638,801.20 | 0.03 |
| 688525 | 佰维存储 | 11,359.00 | 2,407,994.41 | 0.03 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,931.00 | 2,194,470.00 | 0.02 |
| 688271 | 联影医疗 | 17,380.00 | 1,946,560.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,879,116.04 | 0.63 | 80.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,786,131.62 | 0.15 | 19.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.78 | 0.11 | 6.22 | 8,902,974,759.40 |
| 2025-12-31 | 0.63 | - | 6.04 | 9,770,472,094.58 |
| 2025-09-30 | 0.77 | - | 6.34 | 10,662,592,459.02 |
| 2025-06-30 | 0.78 | 0.37 | 5.81 | 9,887,755,111.05 |
| 2025-03-31 | 0.26 | 0.51 | 5.43 | 10,174,695,031.47 |
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