基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银科创ETF联接C(011615) |
净值：
1.1020
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.1020 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,828.00 | 4,504,664.56 | 0.13 |
| 688012 | 中微公司 | 13,878.00 | 3,937,882.50 | 0.11 |
| 688802 | 沐曦股份 | 3,994.00 | 1,595,203.60 | 0.05 |
| 600930 | 华电新能 | 254,555.00 | 1,588,423.20 | 0.05 |
| 688765 | 禾元生物 | 16,470.00 | 869,616.00 | 0.02 |
| 688783 | 西安奕材 | 44,370.00 | 815,964.30 | 0.02 |
| 688809 | 强一股份 | 2,584.00 | 649,717.29 | 0.02 |
| 688759 | 必贝特 | 12,552.00 | 315,431.76 | 0.01 |
| 688790 | 昂瑞微 | 2,319.00 | 271,485.33 | 0.01 |
| 688729 | 屹唐股份 | 3,505.00 | 85,101.40 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,146,353.73 | 0.38 | 89.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.05 | 10.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.42 | - | 5.56 | 3,496,463,668.72 |
| 2025-09-30 | 1.70 | 0.58 | 5.40 | 3,909,487,479.49 |
| 2025-06-30 | 1.94 | - | 5.59 | 3,380,062,969.86 |
| 2025-03-31 | 1.86 | - | 5.60 | 3,592,979,397.51 |
| 2024-12-31 | 0.12 | - | 5.95 | 3,558,285,997.32 |
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