国投瑞银瑞祥C
(011616)
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累计净值：2.0337
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0337 | -0.49% |
| 2026-02-05 | 2.0438 | -0.54% |
| 2026-02-04 | 2.0549 | 0.81% |
| 2026-02-03 | 2.0384 | 1.15% |
| 2026-02-02 | 2.0153 | -2.05% |
| 2026-01-30 | 2.0574 | -0.96% |
| 2026-01-29 | 2.0774 | 0.73% |
| 2026-01-28 | 2.0623 | 0.32% |
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基金全称
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国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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钱瀚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.4465亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.15%
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最近一月
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-2.59%
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最近三月
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0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.63%
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最近两年
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20.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,900.00 | 7,675,734.00 | 3.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,900.00 | 6,748,182.00 | 3.20 |
| 601318 | 中国平安 | 84,300.00 | 5,766,120.00 | 2.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,700.00 | 5,307,000.00 | 2.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 130,300.00 | 4,491,441.00 | 2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 97,900.00 | 4,121,590.00 | 1.96 |
| 300502 | 新易盛 | 7,800.00 | 3,360,864.00 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 38,900.00 | 3,040,035.00 | 1.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 134,000.00 | 2,822,040.00 | 1.34 |
| 600900 | 长江电力 | 96,800.00 | 2,631,992.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,882,652.64 | 52.60 | 56.23 |
| 金融业 | 43,539,296.00 | 20.65 | 22.08 |
| 采矿业 | 11,818,990.52 | 5.61 | 5.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,816,246.92 | 4.18 | 4.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,877,927.00 | 2.79 | 2.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,463,527.00 | 2.59 | 2.77 |
| 建筑业 | 2,974,072.00 | 1.41 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,234,310.67 | 1.06 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,803,176.00 | 0.86 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1,663,827.00 | 0.79 | 0.84 |
| 房地产业 | 1,083,806.00 | 0.51 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 456,067.44 | 0.22 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 405,162.00 | 0.19 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 190,008.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.55 | - | 8.14 | 210,817,147.14 |
| 2025-09-30 | 92.35 | - | 27.92 | 219,823,500.14 |
| 2025-06-30 | 0.63 | 75.40 | 2.10 | 48,994,476.08 |
| 2025-03-31 | 2.11 | 75.13 | 2.62 | 42,346,209.38 |
| 2024-12-31 | 8.55 | 84.26 | 2.40 | 39,324,203.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-28 | - | 钱瀚 | 225 | 15.17 |
| 2022-04-13 | 2025-07-08 | 杨枫 | 1182 | 4.72 |
| 2021-04-01 | 2025-07-08 | 桑俊 | 1559 | 13.34 |
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