国投瑞银瑞祥C
(011616)
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累计净值：2.0310
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.0310 | 0.31% |
| 2025-12-25 | 2.0247 | 0.21% |
| 2025-12-24 | 2.0205 | 0.26% |
| 2025-12-23 | 2.0153 | 0.25% |
| 2025-12-22 | 2.0103 | 0.87% |
| 2025-12-19 | 1.9929 | 0.46% |
| 2025-12-18 | 1.9837 | -0.55% |
| 2025-12-17 | 1.9947 | 1.81% |
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基金全称
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国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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钱瀚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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0.5010亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.91%
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最近一月
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3.48%
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最近三月
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2.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.40%
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最近两年
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21.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,100.00 | 8,884,200.00 | 4.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,200.00 | 7,508,748.00 | 3.42 |
| 601318 | 中国平安 | 90,000.00 | 4,959,900.00 | 2.26 |
| 600036 | 招商银行 | 103,500.00 | 4,182,435.00 | 1.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 137,800.00 | 4,056,832.00 | 1.85 |
| 300502 | 新易盛 | 8,300.00 | 3,035,891.00 | 1.38 |
| 000333 | 美的集团 | 41,100.00 | 2,986,326.00 | 1.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,300.00 | 2,946,864.00 | 1.34 |
| 300059 | 东方财富 | 105,800.00 | 2,869,296.00 | 1.31 |
| 600900 | 长江电力 | 102,400.00 | 2,790,400.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,253,199.19 | 52.43 | 56.77 |
| 金融业 | 43,409,721.00 | 19.75 | 21.38 |
| 采矿业 | 10,822,494.00 | 4.92 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,867,251.80 | 4.49 | 4.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,871,005.00 | 2.67 | 2.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,622,087.00 | 2.56 | 2.77 |
| 建筑业 | 3,277,122.00 | 1.49 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,846,002.00 | 1.29 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,029,384.00 | 0.92 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,680,843.00 | 0.76 | 0.83 |
| 房地产业 | 1,371,657.00 | 0.62 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 497,302.00 | 0.23 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 452,084.99 | 0.21 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,928.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,421.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.35 | - | 27.92 | 219,823,500.14 |
| 2025-06-30 | 0.63 | 75.40 | 2.10 | 48,994,476.08 |
| 2025-03-31 | 2.11 | 75.13 | 2.62 | 42,346,209.38 |
| 2024-12-31 | 8.55 | 84.26 | 2.40 | 39,324,203.05 |
| 2024-09-30 | 5.94 | 91.30 | 1.18 | 65,340,746.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-28 | - | 钱瀚 | 183 | 15.02 |
| 2022-04-13 | 2025-07-08 | 杨枫 | 1182 | 4.72 |
| 2021-04-01 | 2025-07-08 | 桑俊 | 1559 | 13.34 |
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