基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国港股通策略精选混合C(011636) |
净值：
1.1250
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.1250 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 358,900.00 | 194,175,229.14 | 8.68 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,821,733.00 | 155,302,355.36 | 6.94 |
| 01519 | 极兔速递-W | 10,289,400.00 | 97,118,035.02 | 4.34 |
| 00027 | 银河娱乐 | 2,710,000.00 | 93,796,867.98 | 4.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 723,492.00 | 93,315,865.04 | 4.17 |
| 00939 | 建设银行 | 12,481,043.00 | 86,690,351.69 | 3.87 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 641,300.00 | 84,568,307.95 | 3.78 |
| 02318 | 中国平安 | 1,077,500.00 | 63,405,253.68 | 2.83 |
| 00005 | 汇丰控股 | 513,200.00 | 56,736,378.49 | 2.54 |
| 01530 | 三生制药 | 2,384,576.00 | 52,078,805.05 | 2.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,144,700.00 | 39,457,809.00 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.84 | - | 32.02 | 2,237,397,473.31 |
| 2025-09-30 | 85.31 | - | 17.39 | 2,035,949,378.68 |
| 2025-06-30 | 78.85 | - | 20.95 | 1,210,292,949.75 |
| 2025-03-31 | 81.25 | 0.02 | 21.30 | 1,115,804,363.42 |
| 2024-12-31 | 85.78 | 0.03 | 15.04 | 1,062,089,994.81 |
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