基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国港股通策略精选混合C(011636) |
净值：
0.9324
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.9324 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 618,537.00 | 56,600,819.06 | 4.84 |
| 00941 | 中国移动 | 752,500.00 | 51,321,605.42 | 4.39 |
| 02269 | 药明生物 | 1,060,726.00 | 51,036,238.54 | 4.36 |
| 03988 | 中国银行 | 7,509,000.00 | 39,223,154.12 | 3.35 |
| 00005 | 汇丰控股 | 274,034.00 | 37,167,330.07 | 3.18 |
| 02359 | 药明康德 | 191,200.00 | 35,320,755.34 | 3.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 93,592.00 | 34,627,076.44 | 2.96 |
| 00939 | 建设银行 | 3,839,820.00 | 32,368,470.76 | 2.77 |
| 01816 | 中广核电力 | 11,161,000.00 | 29,556,847.04 | 2.53 |
| 00189 | 东岳集团 | 2,822,000.00 | 26,865,095.15 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,105,244.65 | 3.09 | 75.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,711,650.16 | 0.92 | 22.41 |
| 金融业 | 986,114.00 | 0.08 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 65.90 | - | 37.05 | 1,170,255,903.47 |
| 2026-06-30 | 83.38 | - | 18.89 | 1,793,868,978.86 |
| 2026-03-31 | 75.15 | - | 27.77 | 2,217,165,124.64 |
| 2025-12-31 | 73.84 | - | 32.02 | 2,237,397,473.31 |
| 2025-09-30 | 85.31 | - | 17.39 | 2,035,949,378.68 |
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