基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管睿慧1年定开债(011642) |
净值：
1.0113
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1483 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 126.39 | 0.25 | 601,982,696.70 |
| 2025-09-30 | - | 108.13 | 0.32 | 599,729,664.45 |
| 2025-06-30 | - | 103.19 | 0.11 | 1,042,741,710.70 |
| 2025-03-31 | - | 103.06 | 0.88 | 1,029,859,039.21 |
| 2024-12-31 | - | 106.83 | 0.95 | 1,035,742,423.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-04 | - | 金御 | 921 | 7.32 |
| 2021-09-27 | 2022-12-20 | 王亚军 | 449 | 4.31 |
| 2021-05-17 | 2023-08-11 | 夏金涛 | 816 | 7.88 |
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