首页 > 基金> 财通资管睿慧1年定开债(011642)
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财通资管睿慧1年定开债

(011642)
净值：
1.0127
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1677 2026-09-30
  • 净值走势
财通资管睿慧1年定开债(011642)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.0127-0.05%
2026-09-291.01320.07%
2026-09-281.01250.00%
2026-09-241.01250.04%
2026-09-231.0121-0.01%
2026-09-221.01220.02%
2026-09-211.01200.02%
2026-09-181.01180.03%
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基金情况

基金全称 财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 金御
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.13亿元 份额规模 5.9755亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.28%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.69%
最近两年 5.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.240.46613,102,496.37
2026-03-31-118.130.35607,467,664.37
2025-12-31-126.390.25601,982,696.70
2025-09-30-108.130.32599,729,664.45
2025-06-30-103.190.111,042,741,710.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-04-金御11559.38
2021-09-272022-12-20王亚军4494.31
2021-05-172023-08-11夏金涛8167.88
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