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国泰核心价值两年持有期股票A(011645)
国泰核心价值两年持有期股票A
(011645)
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累计净值：1.0672
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0672 | 0.42% |
| 2026-08-13 | 1.0627 | -0.47% |
| 2026-08-12 | 1.0677 | 0.95% |
| 2026-08-11 | 1.0577 | 0.44% |
| 2026-08-10 | 1.0531 | -1.00% |
| 2026-08-07 | 1.0637 | 1.93% |
| 2026-08-06 | 1.0436 | 0.70% |
| 2026-08-05 | 1.0363 | 2.76% |
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基金全称
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国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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施钰 王韶怀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.79亿元
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份额规模
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1.4780亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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-4.90%
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最近三月
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-10.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.70%
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最近两年
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79.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 105,123.00 | 16,695,634.86 | 8.83 |
| 601601 | 中国太保 | 506,800.00 | 14,453,936.00 | 7.64 |
| 605111 | 新洁能 | 133,419.00 | 13,227,159.66 | 7.00 |
| 600298 | 安琪酵母 | 326,900.00 | 11,833,780.00 | 6.26 |
| 603019 | 中科曙光 | 93,700.00 | 10,047,451.00 | 5.31 |
| 688668 | 鼎通科技 | 24,427.00 | 9,118,599.10 | 4.82 |
| 300373 | 扬杰科技 | 39,400.00 | 6,194,862.00 | 3.28 |
| 688785 | 恒运昌 | 12,255.00 | 5,931,787.65 | 3.14 |
| 000967 | 盈峰环境 | 548,600.00 | 5,776,758.00 | 3.06 |
| 688766 | 普冉股份 | 7,470.00 | 5,726,502.00 | 3.03 |
| 02601 | 中国太保 | 16.00 | 373.55 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,210,303.74 | 71.51 | 79.52 |
| 金融业 | 28,621,023.00 | 15.14 | 16.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,796,736.00 | 2.54 | 2.82 |
| 房地产业 | 858,800.00 | 0.45 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 448,267.46 | 0.24 | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,194.30 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 18,873.40 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.05 | 6.14 | 2.91 | 189,071,842.31 |
| 2026-03-31 | 90.34 | 6.20 | 2.10 | 230,044,683.68 |
| 2025-12-31 | 91.51 | 5.62 | 2.91 | 347,279,265.24 |
| 2025-09-30 | 94.42 | 5.06 | 0.81 | 384,302,642.26 |
| 2025-06-30 | 89.54 | 5.81 | 1.92 | 349,223,803.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-11 | - | 王韶怀 | 98 | -11.03 |
| 2023-09-06 | - | 施钰 | 1076 | 36.11 |
| 2021-06-08 | 2023-09-06 | 李恒 | 820 | -21.59 |
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