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国泰核心价值两年持有期股票A(011645)
国泰核心价值两年持有期股票A
(011645)
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累计净值：0.9096
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9096 | -1.22% |
| 2026-11-12 | 0.9208 | -0.02% |
| 2026-11-11 | 0.9210 | 1.21% |
| 2026-11-10 | 0.9100 | 0.25% |
| 2026-11-09 | 0.9077 | -0.11% |
| 2026-11-06 | 0.9087 | -2.05% |
| 2026-11-05 | 0.9277 | 0.68% |
| 2026-11-04 | 0.9214 | 4.12% |
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基金全称
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国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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施钰 王韶怀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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1.3594亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-4.30%
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最近三月
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-14.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.09%
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最近两年
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22.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 429,300.00 | 13,334,058.00 | 9.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 103,276.00 | 11,565,879.24 | 8.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 118,345.00 | 9,762,279.05 | 6.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,349.00 | 8,424,224.49 | 5.93 |
| 600298 | 安琪酵母 | 223,300.00 | 8,367,051.00 | 5.89 |
| 000967 | 盈峰环境 | 1,015,100.00 | 7,907,629.00 | 5.57 |
| 300373 | 扬杰科技 | 93,500.00 | 7,897,010.00 | 5.56 |
| 688785 | 恒运昌 | 22,662.00 | 7,851,929.76 | 5.53 |
| 688041 | 海光信息 | 24,152.00 | 5,477,673.60 | 3.86 |
| 603019 | 中科曙光 | 68,300.00 | 5,431,216.00 | 3.82 |
| 02601 | 中国太保 | 16.00 | 386.50 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,955,005.78 | 59.81 | 69.44 |
| 金融业 | 28,804,383.00 | 20.28 | 23.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,506,895.61 | 5.99 | 6.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,153.94 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 20,637.49 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.74 | 5.64 | 2.71 | 142,030,866.41 |
| 2026-06-30 | 92.05 | 6.14 | 2.91 | 189,071,842.31 |
| 2026-03-31 | 90.34 | 6.20 | 2.10 | 230,044,683.68 |
| 2025-12-31 | 91.51 | 5.62 | 2.91 | 347,279,265.24 |
| 2025-09-30 | 94.42 | 5.06 | 0.81 | 384,302,642.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-11 | - | 王韶怀 | 189 | -24.17 |
| 2023-09-06 | - | 施钰 | 1167 | 16.01 |
| 2021-06-08 | 2023-09-06 | 李恒 | 820 | -21.59 |
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