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招商港股通核心精选股票C(011652) |
净值：
0.7357
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日增长率：
0.66%
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累计净值：0.7357 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,800.00 | 14,857,451.04 | 5.28 |
| 00981 | 中芯国际 | 166,000.00 | 12,889,629.42 | 4.58 |
| 01347 | 华虹宏力 | 60,000.00 | 11,214,717.60 | 3.99 |
| 00148 | 建滔集团 | 105,000.00 | 10,752,214.73 | 3.82 |
| 01288 | 农业银行 | 1,600,000.00 | 7,420,891.20 | 2.64 |
| 01729 | 汇聚科技 | 500,000.00 | 7,347,933.00 | 2.61 |
| 06030 | 中信证券 | 300,000.00 | 7,103,001.90 | 2.53 |
| 06821 | 凯莱英 | 75,000.00 | 7,087,368.00 | 2.52 |
| 03323 | 中国建材 | 1,500,000.00 | 6,957,085.50 | 2.47 |
| 06809 | 澜起科技 | 17,000.00 | 6,859,981.61 | 2.44 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,000.00 | 929,700.00 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.76 | 0.36 | 19.35 | 281,133,538.07 |
| 2026-03-31 | 81.48 | 2.96 | 11.38 | 269,203,294.92 |
| 2025-12-31 | 90.89 | - | 7.76 | 287,033,011.55 |
| 2025-09-30 | 87.17 | - | 16.94 | 358,723,143.38 |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 6.36 | 416,143,962.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 胡文韬 | 538 | -10.24 |
| 2021-11-13 | - | 晏磊 | 1734 | -22.88 |
| 2021-03-23 | 2024-06-27 | 王超 | 1192 | -36.08 |
| 2021-03-23 | 2023-07-07 | 白海峰 | 836 | -28.16 |
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