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招商港股通核心精选股票C(011652)
招商港股通核心精选股票C
(011652)
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累计净值：0.9328
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9328 | -0.82% |
| 2026-02-05 | 0.9405 | -1.06% |
| 2026-02-04 | 0.9506 | -0.39% |
| 2026-02-03 | 0.9543 | 3.00% |
| 2026-02-02 | 0.9265 | -2.37% |
| 2026-01-30 | 0.9490 | -1.67% |
| 2026-01-29 | 0.9651 | 0.43% |
| 2026-01-28 | 0.9610 | 1.03% |
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基金全称
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招商港股通核心精选股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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晏磊 胡文韬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.5705亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.71%
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最近一月
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6.78%
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最近三月
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4.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.36%
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最近两年
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67.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02097 | 蜜雪集团 | 33,500.00 | 12,399,675.13 | 4.32 |
| 01138 | 中远海能 | 1,410,000.00 | 12,225,985.92 | 4.26 |
| 00966 | 中国太平 | 580,000.00 | 9,791,085.44 | 3.41 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,120,000.00 | 8,477,261.63 | 2.95 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2,000,000.00 | 8,436,074.80 | 2.94 |
| 02423 | 贝壳-W | 207,000.00 | 7,759,111.41 | 2.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 57,000.00 | 7,351,849.51 | 2.56 |
| 01024 | 快手-W | 123,000.00 | 7,104,593.04 | 2.48 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 150,000.00 | 7,004,471.10 | 2.44 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 38,000.00 | 6,442,306.97 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,932,250.00 | 10.78 | 90.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,982,000.00 | 1.04 | 8.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 286,000.00 | 0.10 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.89 | - | 7.76 | 287,033,011.55 |
| 2025-09-30 | 87.17 | - | 16.94 | 358,723,143.38 |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 6.36 | 416,143,962.04 |
| 2025-03-31 | 86.61 | - | 6.39 | 478,850,522.85 |
| 2024-12-31 | 88.71 | 3.39 | 12.17 | 339,819,777.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 胡文韬 | 353 | 14.55 |
| 2021-11-13 | - | 晏磊 | 1549 | -1.58 |
| 2021-03-23 | 2024-06-27 | 王超 | 1192 | -36.08 |
| 2021-03-23 | 2023-07-07 | 白海峰 | 836 | -28.16 |
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