基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654) |
净值：
1.1602
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1602 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 231,700.00 | 6,211,877.00 | 0.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 70,000.00 | 4,928,000.00 | 0.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,000.00 | 4,716,120.00 | 0.37 |
| 300972 | 万辰集团 | 26,100.00 | 4,526,001.00 | 0.35 |
| 605358 | 立昂微 | 42,100.00 | 3,266,960.00 | 0.26 |
| 00941 | 中国移动 | 48,500.00 | 3,207,794.00 | 0.25 |
| 603979 | 金诚信 | 51,400.00 | 3,034,142.00 | 0.24 |
| 688668 | 鼎通科技 | 7,489.00 | 2,795,643.70 | 0.22 |
| 02601 | 中国太保 | 118,200.00 | 2,759,570.96 | 0.22 |
| 002371 | 北方华创 | 2,900.00 | 2,565,224.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,465,555.22 | 3.64 | 69.39 |
| 金融业 | 10,649,754.20 | 0.83 | 15.90 |
| 批发和零售业 | 4,526,001.00 | 0.35 | 6.76 |
| 采矿业 | 4,429,412.00 | 0.35 | 6.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 892,530.00 | 0.07 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.87 | 100.60 | 1.59 | 1,277,535,401.09 |
| 2026-03-31 | 6.93 | 91.97 | 1.45 | 1,056,532,642.24 |
| 2025-12-31 | 8.45 | 87.85 | 0.87 | 737,380,477.58 |
| 2025-09-30 | 8.17 | 81.01 | 1.07 | 644,301,763.00 |
| 2025-06-30 | 8.28 | 85.06 | 1.36 | 523,601,150.08 |
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