基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654) |
净值：
1.1495
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1495 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 100,000.00 | 5,671,000.00 | 0.77 |
| 00941 | 中国移动 | 48,500.00 | 3,578,964.09 | 0.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,000.00 | 3,224,495.40 | 0.44 |
| 000425 | 徐工机械 | 235,600.00 | 2,728,248.00 | 0.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,700.00 | 2,542,835.27 | 0.34 |
| 06886 | 华泰证券 | 143,400.00 | 2,437,599.30 | 0.33 |
| 002831 | 裕同科技 | 80,000.00 | 2,280,800.00 | 0.31 |
| 600066 | 宇通客车 | 68,400.00 | 2,236,680.00 | 0.30 |
| 601838 | 成都银行 | 130,036.00 | 2,096,180.32 | 0.28 |
| 002532 | 天山铝业 | 111,700.00 | 1,807,306.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,115,133.00 | 3.68 | 71.78 |
| 金融业 | 3,760,180.32 | 0.51 | 9.95 |
| 采矿业 | 2,350,283.00 | 0.32 | 6.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,205,749.75 | 0.30 | 5.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,601,925.00 | 0.22 | 4.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 741,573.00 | 0.10 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.45 | 87.85 | 0.87 | 737,380,477.58 |
| 2025-09-30 | 8.17 | 81.01 | 1.07 | 644,301,763.00 |
| 2025-06-30 | 8.28 | 85.06 | 1.36 | 523,601,150.08 |
| 2025-03-31 | 10.69 | 79.76 | 0.79 | 484,289,871.34 |
| 2024-12-31 | 15.69 | 83.44 | 0.88 | 344,050,648.46 |
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