基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) |
净值：
1.6018
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日增长率：
1.55%
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累计净值：1.6018 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 518,600.00 | 295,296,026.00 | 9.16 |
| 300502 | 新易盛 | 499,604.00 | 221,244,635.36 | 6.86 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,087,206.00 | 158,565,039.82 | 4.92 |
| 688012 | 中微公司 | 441,360.00 | 135,223,876.80 | 4.19 |
| 300394 | 天孚通信 | 417,100.00 | 125,797,360.00 | 3.90 |
| 600183 | 生益科技 | 2,269,900.00 | 122,960,483.00 | 3.81 |
| 688498 | 源杰科技 | 98,885.00 | 99,422,934.40 | 3.08 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,012,700.00 | 98,029,360.00 | 3.04 |
| 688072 | 拓荆科技 | 264,217.00 | 97,760,290.00 | 3.03 |
| 002916 | 深南电路 | 443,711.00 | 97,399,001.61 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,640,121,959.05 | 81.89 | 98.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,813,957.54 | 1.23 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 400,371.30 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.49 | 0.50 | 8.21 | 3,223,856,066.89 |
| 2025-12-31 | 94.33 | 0.38 | 5.85 | 4,184,444,336.60 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 7.92 | 5,291,245,944.77 |
| 2025-06-30 | 93.06 | - | 6.99 | 4,856,550,301.07 |
| 2025-03-31 | 90.58 | - | 9.68 | 5,050,011,130.47 |
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