基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财高端制造增强C(011668) |
净值：
1.1850
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.1850 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,800.00 | 6,169,968.00 | 8.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,760.00 | 4,123,600.00 | 5.35 |
| 300502 | 新易盛 | 5,860.00 | 2,524,956.80 | 3.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 36,400.00 | 2,064,244.00 | 2.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,452.00 | 1,968,258.60 | 2.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,622.00 | 1,796,020.26 | 2.33 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,500.00 | 1,624,880.00 | 2.11 |
| 601138 | 工业富联 | 23,700.00 | 1,470,585.00 | 1.91 |
| 688041 | 海光信息 | 4,912.00 | 1,102,301.92 | 1.43 |
| 002371 | 北方华创 | 2,370.00 | 1,088,019.60 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,324,926.23 | 88.58 | 92.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,658,736.47 | 6.04 | 6.31 |
| 金融业 | 354,156.00 | 0.46 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 324,143.00 | 0.42 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 53,274.00 | 0.07 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,308.00 | 0.06 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,472.00 | 0.05 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,680.00 | - | 0.00 |
| 教育 | 1,025.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 484.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.70 | - | 5.77 | 77,127,023.91 |
| 2025-09-30 | 96.39 | - | 5.51 | 89,605,618.06 |
| 2025-06-30 | 95.78 | - | 5.55 | 78,484,350.64 |
| 2025-03-31 | 94.49 | - | 5.89 | 91,892,582.28 |
| 2024-12-31 | 95.07 | - | 5.95 | 99,405,444.67 |
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