基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城医药科技六个月持有混合A(011673) |
净值：
0.7687
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：0.7687 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002294 | 信立泰 | 527,000.00 | 32,310,370.00 | 8.94 |
| 09606 | 映恩生物-B | 114,600.00 | 29,849,890.65 | 8.26 |
| 01801 | 信达生物 | 378,798.00 | 28,395,628.03 | 7.86 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 65,700.00 | 26,684,514.90 | 7.38 |
| 01530 | 三生制药 | 999,000.00 | 19,969,998.01 | 5.52 |
| 688506 | 百利天恒 | 68,642.00 | 19,082,476.00 | 5.28 |
| 688382 | 益方生物 | 888,776.00 | 16,904,519.52 | 4.68 |
| 688513 | 苑东生物 | 255,689.00 | 16,463,814.71 | 4.55 |
| 01093 | 石药集团 | 1,658,000.00 | 13,321,773.01 | 3.69 |
| 06160 | 百济神州 | 87,500.00 | 13,257,494.25 | 3.67 |
| 688235 | 百济神州 | 7,699.00 | 1,798,409.41 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,027,493.21 | 39.57 | 83.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,609,634.23 | 5.70 | 11.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,378,549.83 | 2.32 | 4.87 |
| 采矿业 | 161,557.29 | 0.04 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.43 | - | 16.35 | 361,459,564.90 |
| 2025-12-31 | 85.11 | - | 18.73 | 394,284,388.63 |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 7.93 | 473,238,140.54 |
| 2025-06-30 | 85.89 | - | 13.44 | 490,462,969.95 |
| 2025-03-31 | 82.10 | - | 12.87 | 417,887,320.11 |
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