基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682) |
净值：
0.9912
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日增长率：
1.42%
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累计净值：0.9912 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 34,000.00 | 4,906,213.67 | 4.94 |
| 688002 | 睿创微纳 | 27,435.00 | 4,757,777.70 | 4.80 |
| 688777 | 中控技术 | 43,750.00 | 3,502,187.50 | 3.53 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,002.00 | 3,229,226.00 | 3.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 64,096.00 | 3,025,331.20 | 3.05 |
| 605358 | 立昂微 | 56,200.00 | 2,549,232.00 | 2.57 |
| 603678 | 火炬电子 | 59,400.00 | 2,537,568.00 | 2.56 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 22,200.00 | 2,446,884.00 | 2.47 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 5,800.00 | 2,424,693.13 | 2.44 |
| 002850 | 科达利 | 14,800.00 | 2,305,840.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,069,469.50 | 55.50 | 81.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,639,787.50 | 5.68 | 8.39 |
| 金融业 | 3,496,217.00 | 3.52 | 5.20 |
| 采矿业 | 1,694,480.00 | 1.71 | 2.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 702,815.00 | 0.71 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 635,892.00 | 0.64 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.29 | - | 7.50 | 99,223,541.85 |
| 2026-06-30 | 89.97 | - | 11.20 | 121,745,665.46 |
| 2026-03-31 | 92.69 | - | 7.79 | 107,003,536.78 |
| 2025-12-31 | 92.84 | - | 7.75 | 121,394,020.05 |
| 2025-09-30 | 93.91 | - | 8.17 | 148,158,446.56 |
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