基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682) |
净值：
1.1906
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.1906 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 67,896.00 | 4,044,564.72 | 3.33 |
| 01070 | TCL电子 | 427,000.00 | 4,003,305.88 | 3.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,000.00 | 3,998,374.30 | 3.29 |
| 688002 | 睿创微纳 | 38,986.00 | 3,929,788.80 | 3.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 59,000.00 | 3,345,890.00 | 2.76 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 628,000.00 | 3,301,232.97 | 2.72 |
| 601166 | 兴业银行 | 153,400.00 | 3,230,604.00 | 2.66 |
| 300003 | 乐普医疗 | 198,000.00 | 3,130,380.00 | 2.58 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 43,400.00 | 3,074,022.00 | 2.53 |
| 688012 | 中微公司 | 10,692.00 | 2,915,922.24 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,890,123.42 | 53.45 | 74.11 |
| 金融业 | 12,657,206.00 | 10.43 | 14.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,243,374.28 | 3.50 | 4.85 |
| 采矿业 | 3,067,929.00 | 2.53 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,063,994.00 | 1.70 | 2.36 |
| 租赁和商务服务业 | 633,552.00 | 0.52 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.84 | - | 7.75 | 121,394,020.05 |
| 2025-09-30 | 93.91 | - | 8.17 | 148,158,446.56 |
| 2025-06-30 | 92.02 | - | 7.81 | 169,971,582.02 |
| 2025-03-31 | 81.95 | 0.07 | 22.00 | 170,753,606.53 |
| 2024-12-31 | 92.09 | - | 8.70 | 130,791,488.39 |
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