基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682) |
净值：
1.1510
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.1510 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 85,200.00 | 7,887,489.85 | 5.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 81,796.00 | 5,852,503.80 | 3.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,000.00 | 5,009,521.26 | 3.38 |
| 002371 | 北方华创 | 10,205.00 | 4,616,333.80 | 3.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,340.00 | 4,442,944.13 | 3.00 |
| 002179 | 中航光电 | 107,090.00 | 4,419,604.30 | 2.98 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 73,800.00 | 4,110,660.00 | 2.77 |
| 002850 | 科达利 | 19,300.00 | 3,777,010.00 | 2.55 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 39,800.00 | 3,621,800.00 | 2.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 52,800.00 | 3,415,632.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,110,587.66 | 48.67 | 73.05 |
| 金融业 | 10,912,134.00 | 7.37 | 11.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,755,566.36 | 3.88 | 5.83 |
| 采矿业 | 4,611,832.00 | 3.11 | 4.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,306,595.00 | 1.56 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,542,800.00 | 1.04 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 1,100,736.00 | 0.74 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 374,680.00 | 0.25 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.91 | - | 8.17 | 148,158,446.56 |
| 2025-06-30 | 92.02 | - | 7.81 | 169,971,582.02 |
| 2025-03-31 | 81.95 | 0.07 | 22.00 | 170,753,606.53 |
| 2024-12-31 | 92.09 | - | 8.70 | 130,791,488.39 |
| 2024-09-30 | 85.73 | - | 9.25 | 137,531,857.03 |
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