首页 > 基金> 华夏鼎华一年定开债(011683)
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华夏鼎华一年定开债

(011683)
净值：
1.1051
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2632 2026-11-05
  • 净值走势
华夏鼎华一年定开债(011683)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.10510.04%
2026-11-041.10470.05%
2026-11-031.10410.10%
2026-11-021.1030-0.05%
2026-10-301.1035-0.19%
2026-10-291.10560.00%
2026-10-281.10560.01%
2026-10-271.10550.03%
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基金情况

基金全称 华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.93亿元 份额规模 16.2842亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.36%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 3.06%
最近两年 6.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-121.410.551,792,993,958.76
2026-06-30-112.650.201,859,499,229.98
2026-03-31-101.670.201,643,290,411.95
2025-12-31-120.540.201,629,207,579.38
2025-09-30-132.750.221,618,562,303.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-25-孙蕾165621.00
2021-03-092022-04-25邓思聪4125.32
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