基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信先进装备股票A(011685) |
净值：
1.7250
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.7250 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000708 | 中信特钢 | 1,100,900.00 | 17,988,706.00 | 9.74 |
| 002111 | 威海广泰 | 1,773,160.00 | 17,323,773.20 | 9.38 |
| 300445 | 康斯特 | 722,132.00 | 14,312,656.24 | 7.75 |
| 002985 | 北摩高科 | 320,780.00 | 11,621,859.40 | 6.30 |
| 002179 | 中航光电 | 271,500.00 | 9,176,700.00 | 4.97 |
| 600150 | 中国船舶 | 296,800.00 | 9,153,312.00 | 4.96 |
| 600038 | 中直股份 | 269,200.00 | 9,088,192.00 | 4.92 |
| 600764 | 中国海防 | 381,400.00 | 9,058,250.00 | 4.91 |
| 603712 | 七一二 | 561,900.00 | 9,052,209.00 | 4.90 |
| 600685 | 中船防务 | 308,300.00 | 8,811,214.00 | 4.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,776,130.40 | 80.05 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,040.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 3,916.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.05 | - | 15.98 | 184,603,323.96 |
| 2025-12-31 | 80.18 | - | 16.51 | 136,154,204.91 |
| 2025-09-30 | 80.06 | - | 17.97 | 113,911,741.13 |
| 2025-06-30 | 80.09 | - | 15.69 | 52,036,736.04 |
| 2025-03-31 | 80.06 | - | 11.46 | 43,957,777.38 |
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