基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信先进装备股票A(011685) |
净值：
1.5397
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.5397 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002111 | 威海广泰 | 1,742,260.00 | 15,680,340.00 | 9.35 |
| 000708 | 中信特钢 | 1,206,400.00 | 15,224,768.00 | 9.08 |
| 300445 | 康斯特 | 604,132.00 | 12,578,028.24 | 7.50 |
| 002985 | 北摩高科 | 359,580.00 | 9,960,366.00 | 5.94 |
| 600893 | 航发动力 | 217,200.00 | 8,327,448.00 | 4.97 |
| 600764 | 中国海防 | 477,700.00 | 8,326,311.00 | 4.97 |
| 600150 | 中国船舶 | 245,800.00 | 8,305,582.00 | 4.95 |
| 600685 | 中船防务 | 325,300.00 | 8,275,632.00 | 4.94 |
| 600038 | 中直股份 | 326,700.00 | 8,262,243.00 | 4.93 |
| 603712 | 七一二 | 638,000.00 | 8,223,820.00 | 4.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,330,594.42 | 80.12 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,234.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 2,929.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.12 | - | 16.72 | 167,665,701.15 |
| 2026-03-31 | 80.05 | - | 15.98 | 184,603,323.96 |
| 2025-12-31 | 80.18 | - | 16.51 | 136,154,204.91 |
| 2025-09-30 | 80.06 | - | 17.97 | 113,911,741.13 |
| 2025-06-30 | 80.09 | - | 15.69 | 52,036,736.04 |
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