基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信先进装备股票A(011685) |
净值：
1.7271
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日增长率：
3.27%
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累计净值：1.7271 | 2026-02-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002465 | 海格通信 | 852,500.00 | 13,426,875.00 | 9.86 |
| 002985 | 北摩高科 | 404,980.00 | 12,850,015.40 | 9.44 |
| 002111 | 威海广泰 | 1,176,460.00 | 12,376,359.20 | 9.09 |
| 000708 | 中信特钢 | 473,700.00 | 7,754,469.00 | 5.70 |
| 600893 | 航发动力 | 168,200.00 | 6,733,046.00 | 4.95 |
| 002179 | 中航光电 | 189,800.00 | 6,726,512.00 | 4.94 |
| 002025 | 航天电器 | 132,800.00 | 6,657,264.00 | 4.89 |
| 603712 | 七一二 | 316,600.00 | 6,575,782.00 | 4.83 |
| 300445 | 康斯特 | 127,932.00 | 3,333,907.92 | 2.45 |
| 600765 | 中航重机 | 139,500.00 | 2,672,820.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,152,281.92 | 80.17 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,686.00 | - | 0.01 |
| 采矿业 | 4,780.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.18 | - | 16.51 | 136,154,204.91 |
| 2025-09-30 | 80.06 | - | 17.97 | 113,911,741.13 |
| 2025-06-30 | 80.09 | - | 15.69 | 52,036,736.04 |
| 2025-03-31 | 80.06 | - | 11.46 | 43,957,777.38 |
| 2024-12-31 | 80.05 | - | 4.92 | 41,949,495.84 |
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