基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信先进装备股票A(011685) |
净值：
1.4901
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.4901 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000708 | 中信特钢 | 1,250,500.00 | 16,394,055.00 | 9.38 |
| 002111 | 威海广泰 | 1,737,460.00 | 15,724,013.00 | 9.00 |
| 002465 | 海格通信 | 1,382,200.00 | 13,669,958.00 | 7.82 |
| 002985 | 北摩高科 | 516,880.00 | 13,516,412.00 | 7.74 |
| 300445 | 康斯特 | 560,332.00 | 10,321,315.44 | 5.91 |
| 600038 | 中直股份 | 319,400.00 | 8,642,964.00 | 4.95 |
| 600685 | 中船防务 | 299,800.00 | 8,607,258.00 | 4.93 |
| 603712 | 七一二 | 753,900.00 | 8,601,999.00 | 4.92 |
| 600893 | 航发动力 | 221,200.00 | 8,595,832.00 | 4.92 |
| 600764 | 中国海防 | 464,800.00 | 8,547,672.00 | 4.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,327,685.04 | 82.04 | 100.00 |
| 采矿业 | 2,786.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,712.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.04 | - | 13.86 | 174,707,831.50 |
| 2026-06-30 | 80.12 | - | 16.72 | 167,665,701.15 |
| 2026-03-31 | 80.05 | - | 15.98 | 184,603,323.96 |
| 2025-12-31 | 80.18 | - | 16.51 | 136,154,204.91 |
| 2025-09-30 | 80.06 | - | 17.97 | 113,911,741.13 |
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