首页 > 基金> 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)
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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A

(011696)
净值：
0.8921
日增长率：
0.39%
累计净值：0.8921 2026-06-24
  • 净值走势
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-240.89210.39%
2026-06-230.8886-1.93%
2026-06-220.90610.82%
2026-06-180.89870.03%
2026-06-170.89840.28%
2026-06-160.89590.19%
2026-06-150.89422.02%
2026-06-120.87650.82%
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基金情况

基金全称 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 夏莹莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.74亿元 份额规模 3.2510亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.73%
最近一月 -2.44%
最近三月 5.65%
最近六月 0.00%
最近一年 14.90%
最近两年 27.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603588高能环境89,286.00909,824.340.16
603588高能环境89,286.00909,824.340.16
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业909,824.340.16100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.801.25281,262,029.87
2025-12-31-5.100.59307,057,618.36
2025-09-30-5.051.85324,629,962.68
2025-06-30-5.110.43325,719,724.71
2025-03-31-5.400.92321,622,430.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-20-夏莹莹1896-10.79
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