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南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)A(011696) |
净值：
0.8331
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日增长率：
1.30%
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累计净值：0.8331 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.22% | 622/1076 |
| 最近一月 | -1.90% | 577/1076 |
| 最近三月 | 0.44% | 437/1076 |
| 最近六月 | -4.49% | 560/1076 |
| 最近一年 | -4.60% | 450/1076 |
| 今年以来 | 4.43% | 52/1076 |
| 成立以来 | -18.27% | 943/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 123.80 | 0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.72 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86.16 | 0.15 | 其他 | 56168.63 | 99.42 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 327.68 | 0.57 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 53784.17 | 93.70 |
| 债券 | 2976.49 | 5.19 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 304.94 | 0.53 |
| 其他各项资产 | 4.67 | 0.01 |
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