基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金鑫瑞优选一年持有混合(011703) |
净值：
1.1572
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1572 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 2,400.00 | 1,363,200.00 | 2.02 |
| 688235 | 百济神州 | 4,000.00 | 1,227,600.00 | 1.82 |
| 300972 | 万辰集团 | 6,300.00 | 1,143,450.00 | 1.69 |
| 688169 | 石头科技 | 5,363.00 | 1,125,050.14 | 1.66 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 14,200.00 | 1,042,422.00 | 1.54 |
| 603259 | 药明康德 | 9,300.00 | 1,041,879.00 | 1.54 |
| 600690 | 海尔智家 | 39,300.00 | 995,469.00 | 1.47 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 17,600.00 | 980,320.00 | 1.45 |
| 601336 | 新华保险 | 15,700.00 | 960,212.00 | 1.42 |
| 001222 | 源飞宠物 | 40,400.00 | 934,452.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,095,583.93 | 54.89 | 68.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,762,865.92 | 8.53 | 10.60 |
| 金融业 | 3,291,686.40 | 4.87 | 6.05 |
| 批发和零售业 | 2,533,755.00 | 3.75 | 4.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,413,132.00 | 2.09 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,147,954.00 | 1.70 | 2.11 |
| 采矿业 | 1,121,347.00 | 1.66 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,110,246.00 | 1.64 | 2.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 913,211.00 | 1.35 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.49 | 12.70 | 7.39 | 67,576,123.55 |
| 2025-06-30 | 79.94 | 9.31 | 10.29 | 94,618,198.82 |
| 2025-03-31 | 78.87 | 10.76 | 10.65 | 91,265,770.32 |
| 2024-12-31 | 78.05 | 15.28 | 6.97 | 89,967,581.40 |
| 2024-09-30 | 89.49 | - | 8.00 | 92,029,071.53 |
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