基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金鑫瑞优选一年持有混合(011703) |
净值：
1.2992
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.2992 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 84,300.00 | 3,119,100.00 | 4.11 |
| 002850 | 科达利 | 16,000.00 | 2,864,000.00 | 3.77 |
| 603929 | 亚翔集成 | 15,800.00 | 2,842,420.00 | 3.74 |
| 688099 | 晶晨股份 | 35,500.00 | 2,811,600.00 | 3.70 |
| 603558 | 健盛集团 | 162,000.00 | 2,394,360.00 | 3.15 |
| 002028 | 思源电气 | 11,800.00 | 2,383,600.00 | 3.14 |
| 603259 | 药明康德 | 22,000.00 | 2,158,200.00 | 2.84 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 40,000.00 | 1,972,000.00 | 2.60 |
| 300012 | 华测检测 | 138,000.00 | 1,926,480.00 | 2.54 |
| 301031 | 中熔电气 | 12,200.00 | 1,686,284.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,984,899.00 | 53.98 | 67.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,745,555.00 | 6.25 | 7.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,084,680.00 | 5.38 | 6.73 |
| 建筑业 | 3,188,828.00 | 4.20 | 5.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,460,801.00 | 3.24 | 4.06 |
| 批发和零售业 | 1,783,341.00 | 2.35 | 2.94 |
| 金融业 | 1,143,226.00 | 1.51 | 1.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 867,100.00 | 1.14 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 780,455.00 | 1.03 | 1.29 |
| 采矿业 | 480,984.00 | 0.63 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 83,660.00 | 0.11 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,479.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.88 | - | 21.60 | 75,929,315.29 |
| 2025-12-31 | 79.63 | 4.64 | 7.58 | 83,459,736.20 |
| 2025-09-30 | 80.49 | 12.70 | 7.39 | 67,576,123.55 |
| 2025-06-30 | 79.94 | 9.31 | 10.29 | 94,618,198.82 |
| 2025-03-31 | 78.87 | 10.76 | 10.65 | 91,265,770.32 |
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