基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金鑫瑞优选一年持有混合(011703) |
净值：
1.2147
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.2147 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 18,000.00 | 2,782,620.00 | 3.33 |
| 002293 | 罗莱生活 | 263,300.00 | 2,704,091.00 | 3.24 |
| 688183 | 生益电子 | 26,107.00 | 2,498,178.83 | 2.99 |
| 603699 | 纽威股份 | 45,600.00 | 2,369,832.00 | 2.84 |
| 600011 | 华能国际 | 308,100.00 | 2,298,426.00 | 2.75 |
| 600415 | 小商品城 | 137,700.00 | 2,196,315.00 | 2.63 |
| 603365 | 水星家纺 | 100,000.00 | 2,104,000.00 | 2.52 |
| 601336 | 新华保险 | 29,700.00 | 2,070,090.00 | 2.48 |
| 688111 | 金山办公 | 5,600.00 | 1,719,592.00 | 2.06 |
| 600262 | 北方股份 | 63,700.00 | 1,658,111.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,621,249.29 | 53.46 | 67.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,397,391.00 | 6.47 | 8.12 |
| 金融业 | 4,501,047.00 | 5.39 | 6.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,993,795.00 | 4.79 | 6.01 |
| 租赁和商务服务业 | 3,751,160.00 | 4.49 | 5.64 |
| 建筑业 | 1,644,135.00 | 1.97 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,386,737.00 | 1.66 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 576,090.00 | 0.69 | 0.87 |
| 采矿业 | 310,000.00 | 0.37 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 273,408.00 | 0.33 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.63 | 4.64 | 7.58 | 83,459,736.20 |
| 2025-09-30 | 80.49 | 12.70 | 7.39 | 67,576,123.55 |
| 2025-06-30 | 79.94 | 9.31 | 10.29 | 94,618,198.82 |
| 2025-03-31 | 78.87 | 10.76 | 10.65 | 91,265,770.32 |
| 2024-12-31 | 78.05 | 15.28 | 6.97 | 89,967,581.40 |
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