基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金鑫瑞优选一年持有混合(011703) |
净值：
1.2262
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.2262 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 27,440.00 | 2,913,579.20 | 3.86 |
| 300408 | 三环集团 | 17,300.00 | 2,887,370.00 | 3.83 |
| 002648 | 卫星化学 | 116,000.00 | 2,724,840.00 | 3.61 |
| 601233 | 桐昆股份 | 115,700.00 | 2,504,905.00 | 3.32 |
| 300604 | 长川科技 | 7,100.00 | 2,424,082.00 | 3.21 |
| 002384 | 东山精密 | 8,600.00 | 2,256,210.00 | 2.99 |
| 301358 | 湖南裕能 | 28,400.00 | 2,154,708.00 | 2.86 |
| 002956 | 西麦食品 | 102,000.00 | 2,117,520.00 | 2.81 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 16,900.00 | 1,790,893.00 | 2.37 |
| 300857 | 协创数据 | 5,260.00 | 1,787,874.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,389,381.70 | 73.40 | 91.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,347,132.80 | 4.44 | 5.55 |
| 金融业 | 515,415.00 | 0.68 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 438,948.00 | 0.58 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264,716.00 | 0.35 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 203,594.00 | 0.27 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 99,680.00 | 0.13 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 69,888.00 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.95 | - | 21.30 | 75,457,247.48 |
| 2026-03-31 | 79.88 | - | 21.60 | 75,929,315.29 |
| 2025-12-31 | 79.63 | 4.64 | 7.58 | 83,459,736.20 |
| 2025-09-30 | 80.49 | 12.70 | 7.39 | 67,576,123.55 |
| 2025-06-30 | 79.94 | 9.31 | 10.29 | 94,618,198.82 |
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