基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信标普100等权重指数美元(011706) |
净值：
0.3370
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：0.3370 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AMD | 超威半导体 | 4,027.00 | 6,061,794.00 | 1.30 |
| BA | 波音 | 2,836.00 | 4,327,999.91 | 0.93 |
| GE | GE航空航天 | 1,987.00 | 4,302,016.47 | 0.92 |
| LIN | Linde plc | 1,435.00 | 4,300,709.40 | 0.92 |
| CMCSA | 康卡斯特 | 20,434.00 | 4,292,996.06 | 0.92 |
| LLY | 礼来 | 567.00 | 4,282,954.01 | 0.92 |
| MRK | 默沙东 | 5,773.00 | 4,271,162.64 | 0.92 |
| V | 维萨 | 1,730.00 | 4,264,571.88 | 0.92 |
| PM | 菲利普莫里斯国际 | 3,763.00 | 4,242,479.65 | 0.91 |
| MA | 万事达 | 1,045.00 | 4,193,168.40 | 0.90 |
| SY | 新氧 | 102,286.00 | 1,840,506.46 | 0.40 |
| AVGO | 博通 | 470.00 | 1,143,353.81 | 0.25 |
| CRM | 赛富时 | 418.00 | 778,315.75 | 0.17 |
| TSLA | 特斯拉 | 235.00 | 742,833.10 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 72,405,635.64 | 15.56 | 18.74 |
| 信息技术 | 65,268,768.93 | 14.03 | 16.89 |
| 医疗保健 | 60,409,667.46 | 12.98 | 15.64 |
| 工业 | 43,636,781.31 | 9.38 | 11.29 |
| 日常消费品 | 39,811,271.51 | 8.56 | 10.30 |
| 非日常生活消费品 | 35,338,485.42 | 7.60 | 9.15 |
| 通信服务 | 33,389,997.53 | 7.18 | 8.64 |
| 公用事业 | 12,093,276.38 | 2.60 | 3.13 |
| 能源 | 11,805,222.45 | 2.54 | 3.06 |
| 房地产 | 7,893,644.92 | 1.70 | 2.04 |
| 原材料 | 4,300,709.40 | 0.92 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.56 | 6.48 | 5.79 | 465,231,635.09 |
| 2025-09-30 | 82.63 | 10.54 | 3.35 | 258,152,113.57 |
| 2025-06-30 | 82.38 | 7.68 | 9.28 | 223,260,268.56 |
| 2025-03-31 | 81.94 | 5.50 | 8.81 | 177,982,891.31 |
| 2024-12-31 | 81.84 | 1.06 | 12.08 | 115,594,734.42 |
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