基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信标普100等权重指数美元(011706) |
净值：
0.3620
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.3620 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SNDK | 闪迪 | 1,829.00 | 8,040,597.85 | 0.96 |
| COP | 康菲石油 | 8,664.00 | 7,913,357.97 | 0.95 |
| XOM | 埃克森美孚 | 6,689.00 | 7,852,520.81 | 0.94 |
| CVX | 雪佛龙 | 5,287.00 | 7,568,995.35 | 0.91 |
| T | 美国电话电报 | 37,334.00 | 7,488,954.22 | 0.90 |
| MDLZ | 亿滋国际 | 18,316.00 | 7,305,047.50 | 0.87 |
| C | 花旗集团 | 9,286.00 | 7,286,994.92 | 0.87 |
| WFC | 富国银行 | 13,189.00 | 7,265,205.94 | 0.87 |
| MRK | 默沙东 | 8,725.00 | 7,262,119.61 | 0.87 |
| CRCL | Circle Internet Group Inc-A | 11,000.00 | 7,261,979.49 | 0.87 |
| GEV | GE Vernova Inc | 1,200.00 | 7,247,933.11 | 0.87 |
| LIN | Linde plc | 2,105.00 | 7,220,911.47 | 0.86 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 1,244.00 | 6,049,170.86 | 0.72 |
| MU | 美光科技 | 2,250.00 | 5,259,712.72 | 0.63 |
| AMD | 超威半导体 | 3,343.00 | 4,705,652.07 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 132,144,759.05 | 15.80 | 19.94 |
| 金融 | 106,048,697.80 | 12.68 | 16.00 |
| 医疗保健 | 102,032,187.54 | 12.20 | 15.39 |
| 工业 | 80,611,980.02 | 9.64 | 12.16 |
| 日常消费品 | 62,295,676.07 | 7.45 | 9.40 |
| 非日常生活消费品 | 59,947,690.62 | 7.17 | 9.04 |
| 通信服务 | 54,400,413.44 | 6.51 | 8.21 |
| 能源 | 23,334,874.13 | 2.79 | 3.52 |
| 公用事业 | 21,209,693.34 | 2.54 | 3.20 |
| 房地产 | 13,525,386.26 | 1.62 | 2.04 |
| 原材料 | 7,220,911.47 | 0.86 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.07 | 14.22 | 5.94 | 836,265,376.01 |
| 2025-12-31 | 84.56 | 6.48 | 5.79 | 465,231,635.09 |
| 2025-09-30 | 82.63 | 10.54 | 3.35 | 258,152,113.57 |
| 2025-06-30 | 82.38 | 7.68 | 9.28 | 223,260,268.56 |
| 2025-03-31 | 81.94 | 5.50 | 8.81 | 177,982,891.31 |
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