基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信标普100等权重指数美元(011706) |
净值：
0.3360
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.3360 | 2025-12-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SY | 新氧 | 106,045.00 | 2,916,055.63 | 1.13 |
| INTC | 英特尔 | 11,758.00 | 2,802,984.03 | 1.09 |
| XNET | 迅雷 | 40,000.00 | 2,719,985.40 | 1.05 |
| TSLA | 特斯拉 | 837.00 | 2,644,884.81 | 1.02 |
| CAT | 卡特彼勒 | 688.00 | 2,332,587.86 | 0.90 |
| AAPL | 苹果 | 1,284.00 | 2,323,107.13 | 0.90 |
| UNP | 联合太平洋 | 1,353.00 | 2,272,400.08 | 0.88 |
| IBM | IBM国际商业机器(US) | 1,133.00 | 2,271,537.97 | 0.88 |
| ABBV | 艾伯维 | 1,376.00 | 2,263,805.48 | 0.88 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 1,746.00 | 2,263,139.55 | 0.88 |
| GM | 通用汽车 | 5,079.00 | 2,200,336.24 | 0.85 |
| NEE | 新纪元能源 | 4,099.00 | 2,198,679.81 | 0.85 |
| AVGO | 博通 | 470.00 | 1,101,762.49 | 0.43 |
| AMD | 超威半导体 | 890.00 | 1,023,142.97 | 0.40 |
| FUTU | 富途控股 | 699.00 | 863,766.54 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 38,105,926.01 | 14.76 | 18.49 |
| 信息技术 | 36,418,761.71 | 14.11 | 17.67 |
| 医疗保健 | 31,549,888.98 | 12.22 | 15.31 |
| 工业 | 25,502,715.65 | 9.88 | 12.37 |
| 日常消费品 | 20,406,339.47 | 7.90 | 9.90 |
| 非日常生活消费品 | 18,938,630.78 | 7.34 | 9.19 |
| 通信服务 | 16,247,327.16 | 6.29 | 7.88 |
| 公用事业 | 6,451,061.29 | 2.50 | 3.13 |
| 能源 | 6,183,961.98 | 2.40 | 3.00 |
| 房地产 | 4,220,814.16 | 1.64 | 2.05 |
| 原材料 | 2,079,069.30 | 0.81 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.63 | 10.54 | 3.35 | 258,152,113.57 |
| 2025-06-30 | 82.38 | 7.68 | 9.28 | 223,260,268.56 |
| 2025-03-31 | 81.94 | 5.50 | 8.81 | 177,982,891.31 |
| 2024-12-31 | 81.84 | 1.06 | 12.08 | 115,594,734.42 |
| 2024-09-30 | 83.32 | 9.00 | 6.20 | 89,105,865.12 |
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