基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴配置优化混合C(011707) |
净值：
2.4691
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日增长率：
0.17%
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累计净值：2.4691 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 76,700.00 | 4,349,657.00 | 7.80 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 211,400.00 | 4,228,000.00 | 7.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 119,400.00 | 4,115,718.00 | 7.38 |
| 601138 | 工业富联 | 64,200.00 | 3,983,610.00 | 7.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,100.00 | 3,721,000.00 | 6.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,180.00 | 3,371,446.80 | 6.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,400.00 | 3,085,200.00 | 5.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 40,800.00 | 2,981,256.00 | 5.34 |
| 002756 | 永兴材料 | 43,550.00 | 2,362,587.50 | 4.24 |
| 002409 | 雅克科技 | 31,600.00 | 2,341,560.00 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,603,221.10 | 76.37 | 81.63 |
| 采矿业 | 8,343,718.00 | 14.96 | 15.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,241,768.00 | 2.23 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.55 | - | 8.47 | 55,786,055.40 |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 8.47 | 64,345,239.33 |
| 2025-06-30 | 91.89 | - | 14.21 | 48,532,836.91 |
| 2025-03-31 | 92.17 | - | 9.57 | 51,356,463.56 |
| 2024-12-31 | 91.21 | - | 10.83 | 53,323,847.09 |
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