基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴配置优化混合C(011707) |
净值：
3.1545
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日增长率：
2.29%
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累计净值：3.1545 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,900.00 | 4,498,339.00 | 9.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,980.00 | 3,607,266.00 | 7.32 |
| 002463 | 沪电股份 | 40,800.00 | 3,099,576.00 | 6.29 |
| 300502 | 新易盛 | 6,960.00 | 3,082,166.40 | 6.26 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 34,600.00 | 2,711,948.00 | 5.51 |
| 002756 | 永兴材料 | 36,200.00 | 2,708,484.00 | 5.50 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 70,400.00 | 2,548,480.00 | 5.17 |
| 002409 | 雅克科技 | 31,600.00 | 2,488,184.00 | 5.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,700.00 | 2,476,904.00 | 5.03 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 124,200.00 | 2,130,030.00 | 4.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.99 | - | 9.48 | 49,255,470.23 |
| 2025-12-31 | 93.55 | - | 8.47 | 55,786,055.40 |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 8.47 | 64,345,239.33 |
| 2025-06-30 | 91.89 | - | 14.21 | 48,532,836.91 |
| 2025-03-31 | 92.17 | - | 9.57 | 51,356,463.56 |
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