基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴配置优化混合C(011707) |
净值：
2.8050
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日增长率：
-4.99%
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累计净值：2.8050 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 29,200.00 | 6,555,400.00 | 9.94 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,800.00 | 6,357,000.00 | 9.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 38,900.00 | 5,943,920.00 | 9.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 5,715,000.00 | 8.67 |
| 300502 | 新易盛 | 9,324.00 | 5,659,668.00 | 8.58 |
| 002371 | 北方华创 | 5,300.00 | 4,688,168.00 | 7.11 |
| 002384 | 东山精密 | 13,300.00 | 3,489,255.00 | 5.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,580.00 | 3,372,025.80 | 5.11 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,800.00 | 2,702,154.00 | 4.10 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 124,200.00 | 2,179,710.00 | 3.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.72 | - | 17.19 | 65,948,788.10 |
| 2026-03-31 | 91.99 | - | 9.48 | 49,255,470.23 |
| 2025-12-31 | 93.55 | - | 8.47 | 55,786,055.40 |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 8.47 | 64,345,239.33 |
| 2025-06-30 | 91.89 | - | 14.21 | 48,532,836.91 |
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