首页 >
基金>
中信保诚盛裕一年持有混合A(011713)
中信保诚盛裕一年持有混合A
(011713)
|
|
|
累计净值：0.9938
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 0.9938 | 0.53% |
| 2025-12-25 | 0.9886 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 0.9885 | 0.09% |
| 2025-12-23 | 0.9876 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 0.9875 | 0.23% |
| 2025-12-19 | 0.9852 | 0.32% |
| 2025-12-18 | 0.9821 | -0.03% |
| 2025-12-17 | 0.9824 | 0.37% |
|
基金全称
|
中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
孙惠成 吴秋君
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.98亿元
|
份额规模
|
1.0174亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.87%
|
|
最近一月
|
1.97%
|
|
最近三月
|
3.46%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.57%
|
|
最近两年
|
5.71%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 136,100.00 | 4,006,784.00 | 3.01 |
| 603979 | 金诚信 | 39,500.00 | 2,754,730.00 | 2.07 |
| 600160 | 巨化股份 | 64,000.00 | 2,560,640.00 | 1.92 |
| 002601 | 龙佰集团 | 121,600.00 | 2,366,336.00 | 1.78 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 127,400.00 | 2,000,180.00 | 1.50 |
| 605196 | 华通线缆 | 61,500.00 | 1,496,910.00 | 1.13 |
| 601398 | 工商银行 | 186,400.00 | 1,360,720.00 | 1.02 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 41,500.00 | 1,227,570.00 | 0.92 |
| 002532 | 天山铝业 | 55,200.00 | 639,768.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 9,989,264.00 | 7.51 | 54.25 |
| 制造业 | 7,063,654.00 | 5.31 | 38.36 |
| 金融业 | 1,360,720.00 | 1.02 | 7.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.84 | 102.70 | 1.77 | 133,050,816.97 |
| 2025-06-30 | 10.96 | 105.31 | 0.94 | 148,460,795.68 |
| 2025-03-31 | 10.02 | 114.15 | 1.20 | 165,642,630.27 |
| 2024-12-31 | 8.48 | 111.97 | 1.04 | 185,799,411.04 |
| 2024-09-30 | 10.48 | 121.53 | 5.24 | 232,658,559.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 孙惠成 | 540 | 5.50 |
| 2024-07-08 | - | 吴秋君 | 540 | 5.50 |
| 2021-06-22 | 2024-07-08 | 韩海平 | 1112 | -5.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
