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中信保诚盛裕一年持有混合A(011713)
中信保诚盛裕一年持有混合A
(011713)
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累计净值：1.0036
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0036 | 0.29% |
| 2026-02-05 | 1.0007 | -0.76% |
| 2026-02-04 | 1.0084 | 0.02% |
| 2026-02-03 | 1.0082 | 0.76% |
| 2026-02-02 | 1.0006 | -1.72% |
| 2026-01-30 | 1.0181 | -1.38% |
| 2026-01-29 | 1.0323 | 0.37% |
| 2026-01-28 | 1.0285 | 1.06% |
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基金全称
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中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙惠成 吴秋君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.93亿元
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份额规模
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0.9331亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.42%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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2.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.99%
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最近两年
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7.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 136,100.00 | 4,691,367.00 | 3.71 |
| 603979 | 金诚信 | 39,500.00 | 3,007,925.00 | 2.38 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 127,400.00 | 2,548,000.00 | 2.02 |
| 600160 | 巨化股份 | 64,000.00 | 2,458,880.00 | 1.95 |
| 605196 | 华通线缆 | 50,400.00 | 1,750,896.00 | 1.39 |
| 601398 | 工商银行 | 186,400.00 | 1,478,152.00 | 1.17 |
| 002601 | 龙佰集团 | 68,800.00 | 1,347,104.00 | 1.07 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 41,500.00 | 1,296,460.00 | 1.03 |
| 002532 | 天山铝业 | 55,200.00 | 893,136.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 11,543,752.00 | 9.13 | 59.28 |
| 制造业 | 6,450,016.00 | 5.10 | 33.12 |
| 金融业 | 1,478,152.00 | 1.17 | 7.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.41 | 96.96 | 0.52 | 126,378,676.65 |
| 2025-09-30 | 13.84 | 102.70 | 1.77 | 133,050,816.97 |
| 2025-06-30 | 10.96 | 105.31 | 0.94 | 148,460,795.68 |
| 2025-03-31 | 10.02 | 114.15 | 1.20 | 165,642,630.27 |
| 2024-12-31 | 8.48 | 111.97 | 1.04 | 185,799,411.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 孙惠成 | 582 | 6.54 |
| 2024-07-08 | - | 吴秋君 | 582 | 6.54 |
| 2021-06-22 | 2024-07-08 | 韩海平 | 1112 | -5.80 |
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