基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚盛裕一年持有混合A(011713) |
净值：
0.9990
|
日增长率：
-0.12%
|
累计净值：0.9990 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 28,700.00 | 1,521,387.00 | 1.93 |
| 002064 | 华峰化学 | 119,700.00 | 1,135,953.00 | 1.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 943,224.00 | 1.20 |
| 600989 | 宝丰能源 | 38,700.00 | 786,771.00 | 1.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,400.00 | 749,180.00 | 0.95 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 31,300.00 | 748,696.00 | 0.95 |
| 000425 | 徐工机械 | 88,300.00 | 714,347.00 | 0.91 |
| 601872 | 招商轮船 | 38,600.00 | 678,202.00 | 0.86 |
| 600346 | 恒力石化 | 34,000.00 | 602,140.00 | 0.76 |
| 600141 | 兴发集团 | 9,900.00 | 465,003.00 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.11 | 109.76 | 5.46 | 78,874,942.86 |
| 2026-03-31 | 10.71 | 95.12 | 10.35 | 88,653,476.03 |
| 2025-12-31 | 15.41 | 96.96 | 0.52 | 126,378,676.65 |
| 2025-09-30 | 13.84 | 102.70 | 1.77 | 133,050,816.97 |
| 2025-06-30 | 10.96 | 105.31 | 0.94 | 148,460,795.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 孙惠成 | 768 | 6.05 |
| 2024-07-08 | - | 吴秋君 | 768 | 6.05 |
| 2021-06-22 | 2024-07-08 | 韩海平 | 1112 | -5.80 |
微信公众号
证券之星APP
