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中信保诚盛裕一年持有混合C(011714)
中信保诚盛裕一年持有混合C
(011714)
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累计净值：0.9654
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9654 | -0.28% |
| 2026-11-12 | 0.9681 | -0.44% |
| 2026-11-11 | 0.9724 | -0.13% |
| 2026-11-10 | 0.9737 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.9738 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 0.9742 | -0.07% |
| 2026-11-05 | 0.9749 | 0.37% |
| 2026-11-04 | 0.9713 | 0.47% |
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基金全称
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中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙惠成 吴秋君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2290亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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-0.75%
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最近三月
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-1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.38%
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最近两年
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5.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 28,700.00 | 950,831.00 | 1.29 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 22,000.00 | 870,320.00 | 1.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 698,664.00 | 0.95 |
| 000425 | 徐工机械 | 88,300.00 | 635,760.00 | 0.86 |
| 002064 | 华峰化学 | 46,500.00 | 448,725.00 | 0.61 |
| 300037 | 新宙邦 | 6,600.00 | 439,032.00 | 0.59 |
| 000975 | 山金国际 | 19,000.00 | 432,440.00 | 0.59 |
| 600690 | 海尔智家 | 20,300.00 | 414,526.00 | 0.56 |
| 600489 | 中金黄金 | 18,600.00 | 407,340.00 | 0.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,700.00 | 391,557.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,355,796.40 | 7.25 | 72.98 |
| 采矿业 | 1,816,020.00 | 2.46 | 24.75 |
| 综合 | 138,824.00 | 0.19 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,210.00 | 0.04 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.94 | 96.76 | 0.84 | 73,830,105.10 |
| 2026-06-30 | 11.11 | 109.76 | 5.46 | 78,874,942.86 |
| 2026-03-31 | 10.71 | 95.12 | 10.35 | 88,653,476.03 |
| 2025-12-31 | 15.41 | 96.96 | 0.52 | 126,378,676.65 |
| 2025-09-30 | 13.84 | 102.70 | 1.77 | 133,050,816.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 孙惠成 | 860 | 3.73 |
| 2024-07-08 | - | 吴秋君 | 860 | 3.73 |
| 2021-06-22 | 2024-07-08 | 韩海平 | 1112 | -6.93 |
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