基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银均衡优选6个月持有混合A(011717) |
净值：
1.0021
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日增长率：
1.90%
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累计净值：1.0021 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 24,100.00 | 4,868,200.00 | 6.97 |
| 300502 | 新易盛 | 9,400.00 | 4,162,696.00 | 5.96 |
| 300274 | 阳光电源 | 25,000.00 | 3,769,000.00 | 5.40 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 26,700.00 | 3,564,504.47 | 5.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 2,847,050.00 | 4.08 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 74,800.00 | 2,730,286.24 | 3.91 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 17,000.00 | 2,613,267.12 | 3.74 |
| 600489 | 中金黄金 | 96,000.00 | 2,564,160.00 | 3.67 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 185,700.00 | 2,352,819.00 | 3.37 |
| 000408 | 藏格矿业 | 28,100.00 | 2,227,487.00 | 3.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.03 | - | 7.99 | 69,813,102.11 |
| 2025-12-31 | 88.77 | - | 11.53 | 85,448,309.54 |
| 2025-09-30 | 73.89 | - | 26.46 | 94,762,970.03 |
| 2025-06-30 | 76.62 | - | 25.22 | 82,813,269.62 |
| 2025-03-31 | 76.46 | - | 24.14 | 83,971,520.02 |
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