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前海开源深圳特区精选股票A(011722) |
净值：
0.9564
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：0.9564 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688322 | 奥比中光 | 79,781.00 | 10,415,409.55 | 9.73 |
| 002851 | 麦格米特 | 46,600.00 | 7,790,588.00 | 7.27 |
| 06030 | 中信证券 | 314,500.00 | 7,446,313.66 | 6.95 |
| 002850 | 科达利 | 35,800.00 | 6,776,940.00 | 6.33 |
| 600036 | 招商银行 | 177,700.00 | 6,308,350.00 | 5.89 |
| 06099 | 招商证券 | 417,600.00 | 6,263,940.91 | 5.85 |
| 003021 | 兆威机电 | 68,900.00 | 6,018,415.00 | 5.62 |
| 002594 | 比亚迪 | 75,138.00 | 5,988,498.60 | 5.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 79,200.00 | 5,575,680.00 | 5.21 |
| 301413 | 安培龙 | 76,596.00 | 5,429,124.48 | 5.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.30 | - | 7.50 | 107,092,350.98 |
| 2026-03-31 | 87.53 | 6.51 | 6.17 | 127,569,603.57 |
| 2025-12-31 | 89.69 | 4.78 | 6.40 | 173,346,326.54 |
| 2025-09-30 | 92.66 | 4.78 | 3.67 | 229,250,030.07 |
| 2025-06-30 | 93.35 | - | 6.93 | 280,181,164.41 |
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