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前海开源深圳特区精选股票A(011722) |
净值：
1.0748
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.0748 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,800.00 | 14,499,571.30 | 8.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 242,600.00 | 13,757,846.00 | 7.94 |
| 06030 | 中信证券 | 541,500.00 | 13,401,165.46 | 7.73 |
| 002850 | 科达利 | 77,500.00 | 12,234,150.00 | 7.06 |
| 002851 | 麦格米特 | 133,700.00 | 12,042,359.00 | 6.95 |
| 00763 | 中兴通讯 | 443,000.00 | 10,859,432.12 | 6.26 |
| 003021 | 兆威机电 | 82,500.00 | 10,244,850.00 | 5.91 |
| 09880 | 优必选 | 86,400.00 | 9,856,225.67 | 5.69 |
| 301413 | 安培龙 | 72,374.00 | 9,756,015.20 | 5.63 |
| 06099 | 招商证券 | 742,000.00 | 9,342,438.01 | 5.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.69 | 4.78 | 6.40 | 173,346,326.54 |
| 2025-09-30 | 92.66 | 4.78 | 3.67 | 229,250,030.07 |
| 2025-06-30 | 93.35 | - | 6.93 | 280,181,164.41 |
| 2025-03-31 | 86.91 | - | 14.79 | 386,580,356.01 |
| 2024-12-31 | 85.77 | - | 14.99 | 332,029,143.39 |
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