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前海开源深圳特区精选股票A(011722) |
净值：
0.8630
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：0.8630 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 169,500.00 | 6,993,570.00 | 7.74 |
| 06030 | 中信证券 | 301,000.00 | 6,304,579.85 | 6.98 |
| 002594 | 比亚迪 | 71,838.00 | 5,984,823.78 | 6.63 |
| 002850 | 科达利 | 34,200.00 | 5,328,360.00 | 5.90 |
| 002851 | 麦格米特 | 44,800.00 | 5,184,256.00 | 5.74 |
| 06099 | 招商证券 | 395,200.00 | 4,925,874.92 | 5.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,700.00 | 4,698,733.55 | 5.20 |
| 01428 | 耀才证券金融 | 800,000.00 | 4,697,274.24 | 5.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 89,200.00 | 4,409,156.00 | 4.88 |
| 003021 | 兆威机电 | 58,900.00 | 4,137,725.00 | 4.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.60 | - | 13.74 | 90,310,242.80 |
| 2026-06-30 | 92.30 | - | 7.50 | 107,092,350.98 |
| 2026-03-31 | 87.53 | 6.51 | 6.17 | 127,569,603.57 |
| 2025-12-31 | 89.69 | 4.78 | 6.40 | 173,346,326.54 |
| 2025-09-30 | 92.66 | 4.78 | 3.67 | 229,250,030.07 |
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