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东方红启恒三年持有混合B(011724)
东方红启恒三年持有混合B
(011724)
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累计净值：10.5641
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 10.5641 | -0.53% |
| 2026-02-05 | 10.6203 | -0.72% |
| 2026-02-04 | 10.6968 | 0.09% |
| 2026-02-03 | 10.6874 | 1.22% |
| 2026-02-02 | 10.5583 | -3.06% |
| 2026-01-30 | 10.8921 | -1.36% |
| 2026-01-29 | 11.0423 | -0.79% |
| 2026-01-28 | 11.1306 | 1.63% |
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基金全称
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东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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胡晓 李竞
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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62.30亿元
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份额规模
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6.1641亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.01%
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最近一月
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0.80%
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最近三月
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-0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.35%
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最近两年
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32.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,994,200.00 | 507,619,882.51 | 7.37 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,375,000.00 | 411,411,064.88 | 5.97 |
| 300972 | 万辰集团 | 1,621,918.00 | 326,119,052.26 | 4.74 |
| 00425 | 敏实集团 | 10,014,000.00 | 286,902,485.94 | 4.17 |
| 09899 | 网易云音乐 | 1,664,900.00 | 279,701,401.91 | 4.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 665,400.00 | 244,374,804.00 | 3.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,797,300.00 | 226,205,161.00 | 3.29 |
| 002028 | 思源电气 | 1,458,822.00 | 225,519,292.98 | 3.28 |
| 01519 | 极兔速递-W | 22,754,800.00 | 214,774,570.27 | 3.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 145,474.00 | 197,197,280.70 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,288,408,206.37 | 33.23 | 65.97 |
| 批发和零售业 | 339,145,109.10 | 4.93 | 9.78 |
| 采矿业 | 332,144,849.41 | 4.82 | 9.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301,966,195.66 | 4.39 | 8.71 |
| 金融业 | 119,149,798.24 | 1.73 | 3.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,799,679.85 | 0.80 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 33,207,746.00 | 0.48 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.87 | - | 9.80 | 6,885,955,053.27 |
| 2025-09-30 | 91.58 | - | 8.50 | 7,937,552,127.01 |
| 2025-06-30 | 90.16 | - | 9.02 | 7,491,417,395.17 |
| 2025-03-31 | 66.67 | - | 33.63 | 7,742,051,101.34 |
| 2024-12-31 | 81.53 | - | 17.02 | 8,498,145,348.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-04 | - | 李竞 | 312 | 19.50 |
| 2024-08-24 | - | 胡晓 | 535 | 23.53 |
| 2023-02-04 | 2024-08-24 | 王焯 | 567 | -12.41 |
| 2021-04-21 | 2025-04-04 | 张锋 | 1444 | -30.76 |
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