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东方红启恒三年持有混合B(011724)
东方红启恒三年持有混合B
(011724)
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累计净值：9.9026
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 9.9026 | -0.18% |
| 2026-08-12 | 9.9201 | 0.77% |
| 2026-08-11 | 9.8442 | -1.40% |
| 2026-08-10 | 9.9837 | 0.31% |
| 2026-08-07 | 9.9525 | 1.08% |
| 2026-08-06 | 9.8460 | -0.83% |
| 2026-08-05 | 9.9281 | 2.74% |
| 2026-08-04 | 9.6629 | 1.90% |
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基金全称
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东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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胡晓 李竞
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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59.55亿元
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份额规模
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4.9827亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.09%
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最近一月
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-7.29%
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最近三月
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-9.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.16%
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最近两年
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16.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 2,080,718.00 | 360,817,308.38 | 5.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,799,000.00 | 294,986,157.63 | 4.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 184,849.00 | 294,935,821.95 | 4.42 |
| 01347 | 华虹宏力 | 1,376,000.00 | 257,190,856.96 | 3.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,975,200.00 | 209,454,080.00 | 3.14 |
| 00425 | 敏实集团 | 8,428,800.00 | 193,416,440.62 | 2.90 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,368,600.00 | 183,891,507.89 | 2.76 |
| 600176 | 中国巨石 | 2,225,100.00 | 162,165,288.00 | 2.43 |
| 002028 | 思源电气 | 886,122.00 | 153,299,106.00 | 2.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 389,100.00 | 152,920,191.00 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,940,890,114.61 | 59.12 | 83.15 |
| 批发和零售业 | 360,817,308.38 | 5.41 | 7.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335,670,033.45 | 5.04 | 7.08 |
| 金融业 | 42,868,423.71 | 0.64 | 0.90 |
| 采矿业 | 26,094,438.60 | 0.39 | 0.55 |
| 综合 | 22,548,970.00 | 0.34 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,585,081.00 | 0.14 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.08 | - | 7.30 | 6,666,369,010.70 |
| 2026-03-31 | 94.35 | - | 5.97 | 5,862,190,303.80 |
| 2025-12-31 | 89.87 | - | 9.80 | 6,885,955,053.27 |
| 2025-09-30 | 91.58 | - | 8.50 | 7,937,552,127.01 |
| 2025-06-30 | 90.16 | - | 9.02 | 7,491,417,395.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-04 | - | 李竞 | 498 | 12.02 |
| 2024-08-24 | - | 胡晓 | 721 | 15.80 |
| 2023-02-04 | 2024-08-24 | 王焯 | 567 | -12.41 |
| 2021-04-21 | 2025-04-04 | 张锋 | 1444 | -30.76 |
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