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东方红启恒三年持有混合B(011724)
东方红启恒三年持有混合B
(011724)
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累计净值：10.3193
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 10.3193 | -2.09% |
| 2025-11-13 | 10.5400 | 1.15% |
| 2025-11-12 | 10.4203 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 10.4170 | -0.91% |
| 2025-11-10 | 10.5130 | 0.61% |
| 2025-11-07 | 10.4490 | -1.29% |
| 2025-11-06 | 10.5852 | 1.89% |
| 2025-11-05 | 10.3888 | 0.14% |
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基金全称
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东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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胡晓 李竞
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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72.19亿元
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份额规模
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6.5902亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.24%
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最近一月
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-0.17%
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最近三月
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4.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.29%
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最近两年
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29.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,832,400.00 | 689,924,670.47 | 8.69 |
| 300972 | 万辰集团 | 2,668,419.00 | 484,318,048.50 | 6.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,431,500.00 | 394,476,586.71 | 4.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 252,905.00 | 335,099,125.00 | 4.22 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 20,514,000.00 | 330,190,008.42 | 4.16 |
| 09899 | 网易云音乐 | 1,345,100.00 | 319,047,233.60 | 4.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,323,500.00 | 309,346,425.00 | 3.90 |
| 09896 | 名创优品 | 7,407,600.00 | 301,223,603.46 | 3.79 |
| 00425 | 敏实集团 | 9,272,000.00 | 286,291,391.94 | 3.61 |
| 003010 | 若羽臣 | 4,870,682.00 | 209,488,032.82 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,132,553,421.45 | 26.87 | 54.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 609,705,731.82 | 7.68 | 15.72 |
| 批发和零售业 | 531,021,146.49 | 6.69 | 13.69 |
| 采矿业 | 211,923,270.88 | 2.67 | 5.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205,909,977.60 | 2.59 | 5.31 |
| 金融业 | 116,870,103.40 | 1.47 | 3.01 |
| 租赁和商务服务业 | 39,366,652.00 | 0.50 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,218,279.00 | 0.20 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,790,926.00 | 0.20 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.58 | - | 8.50 | 7,937,552,127.01 |
| 2025-06-30 | 90.16 | - | 9.02 | 7,491,417,395.17 |
| 2025-03-31 | 66.67 | - | 33.63 | 7,742,051,101.34 |
| 2024-12-31 | 81.53 | - | 17.02 | 8,498,145,348.80 |
| 2024-09-30 | 72.89 | - | 24.84 | 9,702,216,667.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-04 | - | 李竞 | 227 | 16.73 |
| 2024-08-24 | - | 胡晓 | 450 | 20.67 |
| 2023-02-04 | 2024-08-24 | 王焯 | 567 | -12.41 |
| 2021-04-21 | 2025-04-04 | 张锋 | 1444 | -30.76 |
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