工银聚享混合A
(011729)
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累计净值：1.3479
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3479 | -0.80% |
| 2026-11-12 | 1.3588 | -0.29% |
| 2026-11-11 | 1.3627 | 0.98% |
| 2026-11-10 | 1.3495 | 0.96% |
| 2026-11-09 | 1.3367 | -0.51% |
| 2026-11-06 | 1.3436 | -0.66% |
| 2026-11-05 | 1.3525 | 1.15% |
| 2026-11-04 | 1.3371 | 0.68% |
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基金全称
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工银瑞信聚享混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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焦文龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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0.8142亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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-3.13%
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最近三月
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0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.81%
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最近两年
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35.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 149,274.00 | 6,492,221.58 | 0.71 |
| 300837 | 浙矿股份 | 110,300.00 | 2,462,999.00 | 0.27 |
| 301135 | 瑞德智能 | 132,860.00 | 2,395,465.80 | 0.26 |
| 688329 | 艾隆科技 | 89,601.00 | 2,145,943.95 | 0.23 |
| 003003 | 天元股份 | 185,900.00 | 2,078,362.00 | 0.23 |
| 300823 | 建科智能 | 130,000.00 | 1,911,000.00 | 0.21 |
| 600455 | 博通股份 | 73,700.00 | 1,815,231.00 | 0.20 |
| 301192 | 泰祥股份 | 89,700.00 | 1,765,296.00 | 0.19 |
| 688067 | 爱威科技 | 70,500.00 | 1,728,660.00 | 0.19 |
| 600241 | 时代万恒 | 171,600.00 | 1,667,952.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,977,109.02 | 29.66 | 74.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,328,856.32 | 1.90 | 4.79 |
| 批发和零售业 | 15,508,726.66 | 1.70 | 4.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,432,535.00 | 1.47 | 3.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,726,126.00 | 1.28 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,173,232.00 | 0.89 | 2.26 |
| 建筑业 | 5,566,080.00 | 0.61 | 1.54 |
| 房地产业 | 5,166,282.00 | 0.57 | 1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,276,216.00 | 0.47 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,710,131.00 | 0.30 | 0.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,446,615.16 | 0.27 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 2,265,468.00 | 0.25 | 0.63 |
| 教育 | 1,815,231.00 | 0.20 | 0.50 |
| 住宿和餐饮业 | 441,378.00 | 0.05 | 0.12 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 39.61 | 60.04 | 2.62 | 913,669,991.16 |
| 2026-06-30 | 39.61 | 60.27 | 3.35 | 934,313,790.31 |
| 2026-03-31 | 39.45 | 37.86 | 2.11 | 1,025,548,588.29 |
| 2025-12-31 | 40.23 | 40.14 | 1.66 | 622,030,969.54 |
| 2025-09-30 | 39.82 | 46.15 | 2.20 | 440,746,043.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 焦文龙 | 1150 | 55.34 |
| 2023-10-20 | 2026-03-17 | 何顺 | 879 | 59.79 |
| 2022-03-04 | 2023-09-22 | 林念 | 567 | -14.47 |
| 2021-08-24 | 2023-06-29 | 景晓达 | 674 | -7.78 |
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