基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴源稳健一年持有混合C(011744) |
净值：
0.9896
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日增长率：
0.24%
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累计净值：0.9896 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.36% | 1284/7433 |
| 最近一月 | -1.21% | 2223/7433 |
| 最近三月 | 1.11% | 3295/7433 |
| 最近六月 | -1.36% | 2550/7433 |
| 最近一年 | -0.38% | 2393/7433 |
| 今年以来 | 1.91% | 3145/7433 |
| 成立以来 | -2.24% | 4844/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 16164.26 | 14.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4469.36 | 3.88 |
| 房地产业 | 1328.64 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1079.66 | 0.94 |
| 采矿业 | 876.04 | 0.76 | 其他 | 91349.31 | 79.25 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 23377.06 | 11.94 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 150089.25 | 76.65 |
| 资产支持证券 | 1499.55 | 0.77 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 7200.00 | 3.68 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 12221.95 | 6.24 |
| 其他各项资产 | 1427.98 | 0.73 |
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