基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴源稳健一年持有混合C(011744) |
净值：
1.2049
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2049 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 29,100.00 | 6,759,639.00 | 3.37 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10,100.00 | 2,904,558.00 | 1.45 |
| 300548 | 长芯博创 | 20,100.00 | 2,854,200.00 | 1.42 |
| 002028 | 思源电气 | 17,000.00 | 2,628,030.00 | 1.31 |
| 002922 | 伊戈尔 | 84,220.00 | 2,578,816.40 | 1.29 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 126,000.00 | 2,520,000.00 | 1.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 65,700.00 | 2,264,679.00 | 1.13 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,389.00 | 2,175,704.11 | 1.08 |
| 00020 | 商汤-W | 959,000.00 | 1,905,613.56 | 0.95 |
| 688261 | 东微半导 | 22,674.00 | 1,859,494.74 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,118,795.03 | 21.50 | 79.24 |
| 采矿业 | 8,613,676.00 | 4.29 | 15.83 |
| 综合 | 1,583,558.00 | 0.79 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,097,009.04 | 0.55 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.63 | 85.36 | 2.34 | 200,585,961.91 |
| 2025-09-30 | 29.32 | 90.38 | 3.43 | 236,830,494.71 |
| 2025-06-30 | 30.02 | 86.23 | 3.85 | 317,397,825.10 |
| 2025-03-31 | 28.29 | 86.42 | 2.14 | 367,960,752.72 |
| 2024-12-31 | 28.49 | 77.70 | 1.64 | 527,255,049.22 |
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